| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 944.00 | 121 983.00 | 16 961.00 | 138 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 489.00 | 97 853.00 | 43 636.00 | 141 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 033.00 | 220 675.00 | 157 358.00 | 378 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 953.00 | 1 070.00 | 23 883.00 | 24 953.00 |
BN En cours de production de biens | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BZ Autres créances | 106 419.00 | 1 369.00 | 105 050.00 | 106 419.00 |
CF Disponibilités | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 540.00 | 2 439.00 | 325 102.00 | 327 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 573.00 | 223 114.00 | 482 459.00 | 705 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 115 500.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 412.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | 29 447.00 | | 34 649.00 |
DL TOTAL (I) | 213 008.00 | 178 359.00 | | 213 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 933.00 | 129 539.00 | | 108 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 4 236.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 86 084.00 | | 102 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 193.00 | 52 772.00 | | 49 193.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 1 299.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 451.00 | 273 929.00 | | 269 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 459.00 | 452 288.00 | | 482 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 124.00 | 224 996.00 | | 185 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 110.00 | |
FM Production stockée | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 62.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 236.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 754.00 | 949 693.00 | | 966 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 105.00 | 920 246.00 | | 932 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 649.00 | 29 447.00 | | 34 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 792.00 | | 8 241.00 | 369 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 192.00 | | 8 241.00 | 272 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 837.00 | 17 838.00 | | 202 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 998.00 | 17 838.00 | | 201 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 933.00 | 24 606.00 | 84 327.00 | 108 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 372.00 | 174 938.00 | 12 434.00 | 187 372.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 451.00 | 185 124.00 | 84 327.00 | 269 451.00 |