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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 880.00 | 304.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 944.00 | 3 880.00 | 28 064.00 | 31 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 737.00 | 3 880.00 | 63 857.00 | 67 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 939.00 | | 5.00 | 31 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | 56.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 56.00 | | 3 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 701.00 | | | 10 701.00 |