| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 14 278.00 | 219.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 144.00 | 28 902.00 | 16 241.00 | 45 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 51 289.00 | 1 210.00 | 52 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 068.00 | 94 470.00 | 172 598.00 | 267 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 397.00 | 8 094.00 | 1 331 302.00 | 1 339 397.00 |
BZ Autres créances | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
CF Disponibilités | 295 424.00 | | 295 424.00 | 295 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 215.00 | 8 094.00 | 1 819 120.00 | 1 827 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 283.00 | 102 564.00 | 1 991 718.00 | 2 094 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | | 33 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 756.00 | 122 302.00 | | 204 756.00 |
DL TOTAL (I) | 275 596.00 | 226 171.00 | | 275 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 402.00 | 144 735.00 | | 96 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 402.00 | 144 735.00 | | 96 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 519.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 005.00 | 353 316.00 | | 896 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 251.00 | 248 536.00 | | 402 251.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | 19 514.00 | | 22 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 813.00 | 190 759.00 | | 196 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 721.00 | 812 644.00 | | 1 619 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 718.00 | 1 183 550.00 | | 1 991 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 246 616.00 | | 3 246 616.00 | 3 246 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 616.00 | | 3 246 616.00 | 3 246 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 189.00 | 60 218.00 | | 58 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 082.00 | 2 045 003.00 | | 3 330 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 326.00 | 1 922 701.00 | | 3 125 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 756.00 | 122 302.00 | | 204 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 096.00 | | 1 972.00 | 265 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 697.00 | | 1 946.00 | 95 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 26.00 | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 065.00 | 10 404.00 | | 84 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 656.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 443.00 | 9 748.00 | | 70 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 735.00 | 3 456.00 | 51 789.00 | 144 735.00 |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 8 094.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 8 094.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 810.00 | 11 550.00 | 55 864.00 | 148 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 55 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 005.00 | 896 005.00 | | 896 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 104.00 | 1 335 104.00 | | 1 335 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 759.00 | 1 512 759.00 | | 1 512 759.00 |
VW T.V.A. | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 721.00 | 1 619 721.00 | | 1 619 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |