| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 779.00 | 142 598.00 | 15 181.00 | 157 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 813.00 | 142 598.00 | 23 215.00 | 165 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 708.00 | 12 011.00 | 39 697.00 | 51 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 939.00 | 12 011.00 | 68 928.00 | 80 939.00 |
110 Total général Actif | 246 752.00 | 154 609.00 | 92 143.00 | 246 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 419.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 394.00 | 162 262.00 | | 138 394.00 |
230 Autres produits | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 983.00 | 162 262.00 | | 147 983.00 |
242 Autres charges externes. | 49 285.00 | 36 673.00 | | 49 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 1 789.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 249.00 | 60 233.00 | | 55 249.00 |
252 Charges sociales | 15 402.00 | 18 071.00 | | 15 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 836.00 | 39 696.00 | | 23 836.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 117.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 425.00 | 156 579.00 | | 146 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 558.00 | 5 683.00 | | 1 558.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | 2 508.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 221.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | 2 954.00 | | -483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 946.00 | | | 3 946.00 |