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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 812 263.00 | 281 358.00 | 530 905.00 | 812 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 503.00 | 394.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 139.00 | 38 880.00 | 44 258.00 | 83 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 912.00 | 325 742.00 | 652 170.00 | 977 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | 24 231.00 | 2 955.00 | 27 186.00 |
BZ Autres créances | 419 249.00 | | 419 249.00 | 419 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 767.00 | 24 231.00 | 433 535.00 | 457 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 679.00 | 349 973.00 | 1 085 705.00 | 1 435 679.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 518.00 | 770 518.00 | | 770 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
DH Report à nouveau | 239 220.00 | 133 736.00 | | 239 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 135 484.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 861.00 | 1 071 879.00 | | 1 054 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 564.00 | 19 767.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 565.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | 10 567.00 | | 6 612.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 293.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 845.00 | 35 192.00 | | 30 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 705.00 | 1 107 071.00 | | 1 085 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 845.00 | 35 192.00 | | 30 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 7 421.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 673.00 | 201 565.00 | | 93 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 691.00 | 66 082.00 | | 80 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | 135 484.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 550.00 | | 18 348.00 | 961 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 977 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 977 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 162.00 | | 18 348.00 | 961 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 230.00 | 16 497.00 | 1 986.00 | 311 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 230.00 | 16 497.00 | 1 986.00 | 311 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 414 021.00 | | | 414 021.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 435.00 | 446 435.00 | | 446 435.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |