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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AN Terrains | 27 595.00 | 12 256.00 | 15 339.00 | 27 595.00 |
AP Constructions | 66 152.00 | 57 832.00 | 8 320.00 | 66 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 410.00 | 87 804.00 | 4 606.00 | 92 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 427.00 | 35 686.00 | 1 741.00 | 37 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 037.00 | 202 102.00 | 46 934.00 | 249 037.00 |
BT Marchandises | 235 367.00 | 4 575.00 | 230 792.00 | 235 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 556.00 | 4 575.00 | 470 981.00 | 475 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 593.00 | 206 677.00 | 517 916.00 | 724 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 500.00 | 243 516.00 | | 230 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | -13 016.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 325 317.00 | 340 500.00 | | 325 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 54 909.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 6 681.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 76 341.00 | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | 85 522.00 | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 599.00 | 223 452.00 | | 192 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916.00 | 563 952.00 | | 517 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 979.00 | 173 452.00 | | 158 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 698.00 | | 2 338.00 | 246 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 2 338.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 440.00 | 5 662.00 | | 196 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 916.00 | 5 662.00 | | 187 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 053.00 | 4 575.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 053.00 | 4 575.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 053.00 | 4 575.00 | 6 053.00 | 6 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | 6 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 547.00 | 9 927.00 | 33 620.00 | 43 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 599.00 | 158 979.00 | 33 620.00 | 192 599.00 |