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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 862.00 | 169 887.00 | 4 975.00 | 174 862.00 |
AP Constructions | 334 479.00 | 146 502.00 | 187 978.00 | 334 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 454.00 | 7 692.00 | 19 763.00 | 27 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 561.00 | 178 615.00 | 62 946.00 | 241 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 454.00 | 502 696.00 | 309 758.00 | 812 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 119.00 | 197 546.00 | 3 782 573.00 | 3 980 119.00 |
BZ Autres créances | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CF Disponibilités | 770 812.00 | | 770 812.00 | 770 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 961.00 | 197 546.00 | 4 746 415.00 | 4 943 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 415.00 | 700 242.00 | 5 056 173.00 | 5 756 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 422.00 | 237 422.00 | | 237 422.00 |
DH Report à nouveau | -187 176.00 | -386 022.00 | | -187 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 869.00 | 198 847.00 | | 367 869.00 |
DL TOTAL (I) | 680 615.00 | 312 746.00 | | 680 615.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 6 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 923.00 | 604 818.00 | | 277 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 434.00 | 5 875.00 | | 160 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 264.00 | 159 304.00 | | 125 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 051.00 | 2 056 309.00 | | 1 798 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 553.00 | 268 547.00 | | 779 553.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | 1 207.00 | | 14 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 925.00 | 1 532 868.00 | | 1 162 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 558.00 | 4 628 928.00 | | 4 318 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 173.00 | 4 947 675.00 | | 5 056 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 294.00 | 4 469 624.00 | | 4 193 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 4 818.00 | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 162 481.00 | 4 225.00 | 10 166 706.00 | 10 162 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 481.00 | 4 225.00 | 10 166 706.00 | 10 162 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 461.00 | 143 380.00 | | 220 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 461.00 | 143 380.00 | | 220 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 698.00 | 143 380.00 | | 58 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 216.00 | 7 935 996.00 | | 10 455 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 347.00 | 7 737 150.00 | | 10 087 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 869.00 | 198 847.00 | | 367 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 982.00 | 47 287.00 | | 43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 163.00 | | 38 746.00 | 775 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 812 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 862.00 | | | 174 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 251.00 | | 38 244.00 | 565 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 051.00 | | 502.00 | 35 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 888.00 | 54 808.00 | 502 696.00 | 447 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 612.00 | 7 275.00 | 169 887.00 | 162 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 276.00 | 47 533.00 | 332 809.00 | 285 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 57 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 546.00 | 57 000.00 | 6 000.00 | 203 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 051.00 | 1 798 051.00 | | 1 798 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 553.00 | 779 553.00 | | 779 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 925.00 | 1 162 925.00 | | 1 162 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 119.00 | 3 980 119.00 | | 3 980 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 923.00 | 277 923.00 | | 277 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 977.00 | | | 324 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 992.00 | 4 094 895.00 | 34 097.00 | 4 128 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 294.00 | 4 193 294.00 | | 4 193 294.00 |