| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 4 824.00 | 4 786.00 | 38.00 | 4 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 415.00 | 15 453.00 | 13 962.00 | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 470.00 | 128 279.00 | 32 192.00 | 160 470.00 |
BF Prêts | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 015.00 | 158 258.00 | 154 757.00 | 313 015.00 |
BP En cours de production de services | 228 382.00 | | 228 382.00 | 228 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 869.00 | 4 000.00 | 694 869.00 | 698 869.00 |
BZ Autres créances | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
CF Disponibilités | 642 958.00 | | 642 958.00 | 642 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 286.00 | 4 000.00 | 1 702 286.00 | 1 706 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 301.00 | 162 258.00 | 1 857 043.00 | 2 019 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 824.00 | 248 466.00 | | 310 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 244.00 | 125 357.00 | | 64 244.00 |
DL TOTAL (I) | 815 067.00 | 813 824.00 | | 815 067.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 960.00 | 38 720.00 | | 111 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 453.00 | 247 814.00 | | 285 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 114.00 | 557 083.00 | | 474 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 448.00 | 67 612.00 | | 98 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 976.00 | 913 168.00 | | 969 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 043.00 | 1 798 991.00 | | 1 857 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 448.00 | 67 612.00 | | 98 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 863.00 | | 1 930 863.00 | 1 930 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 863.00 | | 1 930 863.00 | 1 930 863.00 |
FM Production stockée | | | 36 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 069.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 3 174.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 41 867.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 078.00 | 1 968 717.00 | | 1 982 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 834.00 | 1 843 360.00 | | 1 917 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 244.00 | 125 357.00 | | 64 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 128.00 | | 30 416.00 | 295 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 38 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 313 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 740.00 | | 9 790.00 | 69 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 083.00 | | 20 626.00 | 174 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 446.00 | 21 811.00 | | 136 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 706.00 | 21 811.00 | | 126 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 453.00 | 285 453.00 | | 285 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 376.00 | 239 376.00 | | 239 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
UP Prêts | 34 930.00 | 12 530.00 | 22 400.00 | 34 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 694 069.00 | 694 069.00 | | 694 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VC Groupe et associés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
VI Groupe et associés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 001.00 | 841 957.00 | 31 045.00 | 873 001.00 |
VW T.V.A. | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 976.00 | 969 976.00 | | 969 976.00 |