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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 742.00 | 26 173.00 | 15 569.00 | 41 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 419.00 | 150 866.00 | 125 553.00 | 276 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 982.00 | 179 238.00 | 151 744.00 | 330 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 746.00 | | 191 746.00 | 191 746.00 |
BZ Autres créances | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 760.00 | 450.00 | 47 311.00 | 47 760.00 |
CF Disponibilités | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 607.00 | 450.00 | 559 157.00 | 559 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 588.00 | 179 687.00 | 710 901.00 | 890 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 351 376.00 | 302 970.00 | | 351 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 48 407.00 | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 428 073.00 | 376 531.00 | | 428 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 868.00 | 115 679.00 | | 95 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 6 424.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | 59 961.00 | | 42 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 240.00 | 130 412.00 | | 138 240.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 2 208.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 828.00 | 314 790.00 | | 282 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 901.00 | 691 321.00 | | 710 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 412.00 | 219 246.00 | | 207 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 741.00 | | 33 586.00 | 315 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 968.00 | 323 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 318 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 542.00 | | 33 586.00 | 310 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 176.00 | 32 886.00 | 22 825.00 | 169 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 977.00 | 32 886.00 | 22 825.00 | 166 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | | 477.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | 1 797.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | | 1 797.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 545.00 | 20 129.00 | 75 416.00 | 95 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VP Divers | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
VW T.V.A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 828.00 | 207 412.00 | 75 416.00 | 282 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 584.00 | 13 831.00 | | 14 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | 12 455.00 | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 278 269.00 | 270 931.00 | | 278 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 512.00 | 60 660.00 | | 62 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 289.00 | 182 882.00 | | 134 289.00 |
YT Sous‐traitance | 60 484.00 | 44 605.00 | | 60 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 257.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | 14 088.00 | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 341.00 | 200 073.00 | | 225 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 628.00 | 95 629.00 | | 92 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 978.00 | 392 376.00 | | 407 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |