| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 14 356.00 | 1 629.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 063.00 | 36 632.00 | 19 431.00 | 56 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 183.00 | 57 690.00 | 59 492.00 | 117 183.00 |
BT Marchandises | 68 007.00 | 15 107.00 | 52 900.00 | 68 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | 4 212.00 | 39 411.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 637.00 | 19 319.00 | 168 318.00 | 187 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 819.00 | 77 009.00 | 227 810.00 | 304 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
DH Report à nouveau | -69 343.00 | -55 337.00 | | -69 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | -14 007.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 109 219.00 | 108 822.00 | | 109 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730.00 | 12 515.00 | | 5 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 6 644.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 2 050.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 67 417.00 | | 50 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 30 529.00 | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 1 800.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 591.00 | 120 954.00 | | 118 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 810.00 | 229 776.00 | | 227 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 951.00 | 113 243.00 | | 115 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 168.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 933.00 | | 375 933.00 | 375 933.00 |
FG Production vendue services | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 526.00 | | 383 526.00 | 383 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -36.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -36.00 | 632.00 | | -36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | 6 769.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 500.00 | 388 470.00 | | 383 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 103.00 | 402 477.00 | | 383 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | -14 007.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 917.00 | | 266.00 | 116 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 671.00 | | 260.00 | 76 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 6.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 420.00 | 5 270.00 | | 52 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 35.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 5 236.00 | | 50 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 963.00 | 145.00 | | 14 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 1 935.00 | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 240.00 | 2 080.00 | | 17 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 240.00 | 2 080.00 | | 17 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 289.00 | 49 816.00 | 6 473.00 | 56 289.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |