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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
AH Fonds commercial | 3 567 232.00 | 116 241.00 | 3 450 991.00 | 3 567 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 657.00 | 871 872.00 | 241 785.00 | 1 113 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 639.00 | 1 120 074.00 | 3 703 565.00 | 4 823 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 589.00 | 241 979.00 | 3 336 609.00 | 3 578 589.00 |
BZ Autres créances | 894 429.00 | | 894 429.00 | 894 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 1 316 291.00 | | 1 316 291.00 | 1 316 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 124.00 | 241 979.00 | 5 646 145.00 | 5 888 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 763.00 | 1 362 053.00 | 9 349 710.00 | 10 711 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 995.00 | -1 941 545.00 | | -1 515 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 742.00 | 425 550.00 | | -31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 729.00 | 2 492 471.00 | | 2 460 729.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 635.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 699.00 | 85 169.00 | | 147 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 699.00 | 91 804.00 | | 157 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 495.00 | 3 506 363.00 | | 3 682 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 328.00 | 1 589 603.00 | | 1 213 328.00 |
EA Autres dettes | 77 037.00 | 68 408.00 | | 77 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 421.00 | 1 419 353.00 | | 1 758 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 281.00 | 6 595 262.00 | | 6 731 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 710.00 | 9 179 538.00 | | 9 349 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 281.00 | 6 583 727.00 | | 6 731 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 249.00 | 180 523.00 | 1 248 772.00 | 1 068 249.00 |
FG Production vendue services | 6 209 286.00 | 1 502 196.00 | 7 711 482.00 | 6 209 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 535.00 | 1 682 719.00 | 8 960 254.00 | 7 277 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643 824.00 | 52 888.00 | | 643 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608 625.00 | 1 858 857.00 | | 2 608 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 22 551.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 22 551.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | -22 551.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 773 759.00 | 7 384 234.00 | | 9 773 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 500.00 | 6 958 684.00 | | 9 805 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 742.00 | 425 550.00 | | -31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 588.00 | 119 486.00 | | 1 000 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 715.00 | 487.00 | | 247 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 873.00 | 118 999.00 | | 752 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 805.00 | 72 529.00 | 6 635.00 | 91 805.00 |
6T Sur comptes clients | 233 442.00 | 76 986.00 | 68 449.00 | 233 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 442.00 | 76 986.00 | 68 449.00 | 233 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 247.00 | 149 515.00 | 75 084.00 | 325 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 495.00 | 3 682 495.00 | | 3 682 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 328.00 | 1 213 328.00 | | 1 213 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 421.00 | 1 758 421.00 | | 1 758 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 823 639.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823 639.00 | | | 4 823 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933 528.00 | 5 933 528.00 | | 5 933 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 757 167.00 | 5 933 528.00 | 4 823 639.00 | 10 757 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 244.00 | 6 654 244.00 | | 6 654 244.00 |