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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 757.00 | 23 703.00 | 27 054.00 | 50 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013.00 | 10 430.00 | 583.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 065.00 | 46 726.00 | 28 339.00 | 75 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BN En cours de production de biens | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 510.00 | 1 927.00 | 4 583.00 | 6 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 432 244.00 | | 432 244.00 | 432 244.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 289.00 | 1 927.00 | 624 362.00 | 626 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 354.00 | 48 653.00 | 652 701.00 | 701 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 584.00 | -39 617.00 | | -17 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 22 033.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 65 246.00 | 63 216.00 | | 65 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 72.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 426.00 | 40 891.00 | | 125 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 87 264.00 | | 93 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | 48 502.00 | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 4 141.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 864.00 | 69 466.00 | | 311 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 455.00 | 250 336.00 | | 587 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 701.00 | 313 552.00 | | 652 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 455.00 | 250 336.00 | | 587 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 72.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
FM Production stockée | | | 25 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -26 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 243.00 | | | -35 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 885.00 | 348 122.00 | | 191 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 855.00 | 326 089.00 | | 189 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 22 033.00 | | 2 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 713.00 | 5 013.00 | | 41 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 5 013.00 | | 29 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 864.00 | 311 864.00 | | 311 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 432 244.00 | | | 432 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 191.00 | 515 489.00 | 702.00 | 516 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 455.00 | 587 455.00 | | 587 455.00 |