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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AN Terrains | 1 362 943.00 | | 1 362 943.00 | 1 362 943.00 |
AP Constructions | 20 906 116.00 | 3 242 746.00 | 17 663 370.00 | 20 906 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 6 800.00 | 7 457.00 | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 120.00 | 70 170.00 | 21 950.00 | 92 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
BF Prêts | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891 833.00 | 3 350 295.00 | 19 541 538.00 | 22 891 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 870.00 | 351 935.00 | 351 935.00 | 703 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 100.00 | 67 290.00 | 544 810.00 | 612 100.00 |
BZ Autres créances | 312 437.00 | | 312 437.00 | 312 437.00 |
CF Disponibilités | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 292.00 | 419 225.00 | 1 257 067.00 | 1 676 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 568 125.00 | 3 769 520.00 | 20 798 605.00 | 24 568 125.00 |
CU Autres participations | 270 584.00 | 30 000.00 | 240 584.00 | 270 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 426 114.00 | 6 426 114.00 | | 6 426 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DH Report à nouveau | -6 569 965.00 | -5 342 604.00 | | -6 569 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 000.00 | -1 227 361.00 | | -568 000.00 |
DL TOTAL (I) | -487 513.00 | 80 487.00 | | -487 513.00 |
DP Provisions pour risques | 960 665.00 | | | 960 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 665.00 | | | 960 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638 059.00 | 11 637 913.00 | | 11 638 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643 344.00 | 8 894 109.00 | | 7 643 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 231.00 | 87 723.00 | | 145 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 225.00 | 319 180.00 | | 220 225.00 |
EA Autres dettes | 574 768.00 | 615 750.00 | | 574 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325 453.00 | 21 554 675.00 | | 20 325 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 798 605.00 | 21 635 161.00 | | 20 798 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 130.00 | 10 341 941.00 | | 5 436 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 338.00 | 28 192.00 | | 28 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 643 344.00 | | | 7 643 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 147.00 | 882.00 | | 2 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 586.00 | 71 484.00 | | 388 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 586.00 | 71 484.00 | | 388 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 855.00 | 92 058.00 | | 45 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 001.00 | 82 925.00 | | 93 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 856.00 | 174 983.00 | | 138 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 730.00 | -103 498.00 | | 249 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 593.00 | 662 785.00 | | 1 093 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 593.00 | 1 890 146.00 | | 1 661 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 000.00 | -1 227 361.00 | | -568 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 856 711.00 | | 78 672.00 | 22 856 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 550.00 | 515 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 550.00 | 22 891 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 375 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 375 437.00 | | | 22 375 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 695.00 | | 78 672.00 | 480 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 979.00 | 857 316.00 | | 2 462 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 400.00 | 857 316.00 | | 2 462 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 960 665.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 351 935.00 | | | 351 935.00 |
6T Sur comptes clients | 15 486.00 | 51 804.00 | | 15 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 421.00 | 81 804.00 | | 367 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 421.00 | 1 042 469.00 | | 367 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 804.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 062.00 | 100 498.00 | 71 416.00 | 3 352 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 768.00 | 574 768.00 | | 574 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 068.00 | | 227 068.00 | 227 068.00 |
UP Prêts | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
UX Autres créances clients | 409 216.00 | 409 216.00 | | 409 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 884.00 | 202 884.00 | | 202 884.00 |
VB T. V. A. | 264 835.00 | 264 835.00 | | 264 835.00 |
VC Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 338.00 | 300.00 | 5 047.00 | 28 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 609 721.00 | | 2 177 457.00 | 11 609 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 282.00 | 4 291 282.00 | | 4 291 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VP Divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 494.00 | 933 261.00 | 245 233.00 | 1 178 494.00 |
VW T.V.A. | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325 453.00 | 5 436 130.00 | 2 253 919.00 | 20 325 453.00 |