| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 207.00 | 51 176.00 | 9 031.00 | 60 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 157.00 | 166 919.00 | 16 238.00 | 183 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 528.00 | 233 131.00 | 38 397.00 | 271 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 399 581.00 | 5 235.00 | 394 346.00 | 399 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | 7 116.00 | 42 582.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CF Disponibilités | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 318.00 | 12 351.00 | 674 967.00 | 687 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 673.00 | 245 483.00 | 715 190.00 | 960 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
DH Report à nouveau | 142 346.00 | 61 720.00 | | 142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178.00 | 80 625.00 | | -2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 409 057.00 | 411 235.00 | | 409 057.00 |
DP Provisions pour risques | 18 946.00 | 18 888.00 | | 18 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 377.00 | 925.00 | | 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 323.00 | 19 813.00 | | 19 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 098.00 | 21 593.00 | | 36 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 927.00 | 17 916.00 | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 970.00 | 179 213.00 | | 158 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 382.00 | 47 514.00 | | 46 382.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 6 794.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 567.00 | 273 030.00 | | 286 567.00 |
ED (V) | 242.00 | 660.00 | | 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 190.00 | 704 737.00 | | 715 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 399.00 | | 2 400.00 | 277 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 10 728.00 | 8 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 271.00 | | 271 528.00 | 8 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 207.00 | | 2 400.00 | 60 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 202.00 | 30 642.00 | | 189 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 026.00 | 11 150.00 | | 40 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 175.00 | 19 492.00 | | 149 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 813.00 | 2 204.00 | 2 694.00 | 19 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 240.00 | | 2 005.00 | 7 240.00 |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | 3 191.00 | 4 467.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 821.00 | 3 191.00 | 6 472.00 | 28 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 634.00 | 5 395.00 | 9 166.00 | 48 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | 7 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 827.00 | 1 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 083.00 | 24 157.00 | 10 926.00 | 35 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 172.00 | 123 444.00 | 10 728.00 | 134 172.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 640.00 | 256 714.00 | 10 926.00 | 267 640.00 |