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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 094.00 | | 6 419 094.00 | 6 419 094.00 |
BZ Autres créances | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 |
CF Disponibilités | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 715.00 | | 2 202 715.00 | 2 202 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 809.00 | | 8 621 809.00 | 8 621 809.00 |
CU Autres participations | 5 694 094.00 | | 5 694 094.00 | 5 694 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 640.00 | 37 648.00 | | 58 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 931 983.00 | | | 4 931 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 960 296.00 | 1 646 029.00 | | 1 960 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 743.00 | 314 266.00 | | 370 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326 462.00 | 2 002 744.00 | | 7 326 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 222.00 | 1 074 867.00 | | 1 193 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 3 506.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | 27 588.00 | | 33 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 180 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 347.00 | 1 285 962.00 | | 1 295 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 809.00 | 3 288 705.00 | | 8 621 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 347.00 | 1 285 962.00 | | 1 295 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 717.00 | 405 224.00 | | 521 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 974.00 | 90 959.00 | | 150 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 743.00 | 314 266.00 | | 370 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 119.00 | | 5 162 975.00 | 1 256 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 419 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 119.00 | | 5 162 975.00 | 1 256 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 222.00 | 1 193 222.00 | | 1 193 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 781.00 | 1 939 781.00 | | 1 939 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 347.00 | 1 295 347.00 | | 1 295 347.00 |