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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 3 122 000.00 | 242 575.00 | 2 879 425.00 | 3 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 240.00 | 242 575.00 | 4 821 665.00 | 5 064 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 522.00 | 242 575.00 | 4 987 947.00 | 5 230 522.00 |
CU Autres participations | 602 644.00 | | 602 644.00 | 602 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 992.00 | | | 2 163 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 288.00 | | | 371 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 437.00 | | | 2 652 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 831.00 | | | 2 196 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 510.00 | | | 2 335 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 947.00 | | | 4 987 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 461.00 | | | 248 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 283.00 | | | 721 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 996.00 | | | 349 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 288.00 | | | 371 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |