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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 624.00 | 70 931.00 | 23 692.00 | 94 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 161.00 | | 1 452 161.00 | 1 452 161.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544 013.00 | 11 131 482.00 | 8 412 531.00 | 19 544 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 544 807.00 | | 1 544 807.00 | 1 544 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 635 606.00 | 11 202 413.00 | 11 433 193.00 | 22 635 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BT Marchandises | 3 369 474.00 | | 3 369 474.00 | 3 369 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 083.00 | 16 559.00 | 1 651 523.00 | 1 668 083.00 |
BZ Autres créances | 349 618.00 | | 349 618.00 | 349 618.00 |
CF Disponibilités | 1 139 444.00 | | 1 139 444.00 | 1 139 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 770.00 | 16 559.00 | 6 653 210.00 | 6 669 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 305 377.00 | 11 218 973.00 | 18 086 403.00 | 29 305 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 660 236.00 | 5 325 199.00 | | 5 660 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 558.00 | 995 037.00 | | 801 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 795.00 | 6 650 236.00 | | 6 791 795.00 |
DP Provisions pour risques | 169 662.00 | 170 661.00 | | 169 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 662.00 | 170 661.00 | | 169 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657 272.00 | 6 280 799.00 | | 5 657 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 363.00 | 367 044.00 | | 300 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 838.00 | 3 348 589.00 | | 3 355 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 273.00 | 1 816 703.00 | | 1 729 273.00 |
EA Autres dettes | 82 197.00 | 387 439.00 | | 82 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 946.00 | 12 200 577.00 | | 11 124 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 403.00 | 19 021 475.00 | | 18 086 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 328 349.00 | 6 625 765.00 | | 6 328 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 673 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 914 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 629 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 853 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 368 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 641 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 760.00 | 48 346.00 | | 71 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 110.00 | 48 346.00 | | 73 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 590.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762.00 | 18 732.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 23 322.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 202.00 | 25 024.00 | | 70 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 761.00 | 319 868.00 | | 320 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 106.00 | 324 249.00 | | 146 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 958 417.00 | 45 487 956.00 | | 47 958 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 156 858.00 | 44 492 918.00 | | 47 156 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 558.00 | 995 037.00 | | 801 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 278 083.00 | | 487 841.00 | 22 278 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 342.00 | 1 544 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 318.00 | 22 635 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 1 546 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 234.00 | 19 544 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 228.00 | | 3 300.00 | 1 544 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250 763.00 | | 417 484.00 | 19 250 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 091.00 | | 67 057.00 | 1 483 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198 899.00 | 1 128 491.00 | 124 976.00 | 10 198 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 464.00 | 5 210.00 | 742.00 | 66 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132 435.00 | 1 123 281.00 | 124 234.00 | 10 132 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 661.00 | 55 662.00 | 56 661.00 | 170 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 697.00 | | 20 137.00 | 36 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 358.00 | 55 662.00 | 76 798.00 | 207 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 662.00 | 76 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 364.00 | 93 995.00 | 206 369.00 | 300 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167 310.00 | 5 071 708.00 | 12 150.00 | 5 167 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 382.00 | 3 899.00 | 564 483.00 | 568 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657 272.00 | 1 162 646.00 | 3 375 164.00 | 5 657 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 017.00 | | | 1 023 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 701.00 | 1 965 158.00 | 52 543.00 | 2 017 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 624.00 | 2 093 597.00 | 617 027.00 | 2 710 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124 946.00 | 6 328 349.00 | 3 593 683.00 | 11 124 946.00 |