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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372.00 | 130 567.00 | 67 805.00 | 198 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 609.00 | 67 628.00 | 28 981.00 | 96 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 315.00 | 198 194.00 | 370 121.00 | 568 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 009.00 | 198 194.00 | 515 815.00 | 714 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 402.00 | 190 758.00 | | 55 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 270.00 | 7 022.00 | | 46 270.00 |
DL TOTAL (I) | 252 434.00 | 206 164.00 | | 252 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 459.00 | 87 840.00 | | 76 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | 78 938.00 | | 66 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 51 425.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 303.00 | 66 652.00 | | 100 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 380.00 | 284 855.00 | | 263 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 815.00 | 491 019.00 | | 515 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 944.00 | | 13 371.00 | 554 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 614.00 | | 13 367.00 | 281 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 5.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 114.00 | 28 080.00 | | 170 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | 28 080.00 | | 170 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VI Groupe et associés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |