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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
AP Constructions | 83 808.00 | 56 964.00 | 26 845.00 | 83 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350 520.00 | 5 705 282.00 | 1 645 238.00 | 7 350 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 238.00 | 945 072.00 | 491 165.00 | 1 436 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 123.00 | 6 764 042.00 | 2 295 080.00 | 9 059 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823 965.00 | | 13 823 965.00 | 13 823 965.00 |
BZ Autres créances | 1 286 776.00 | | 1 286 776.00 | 1 286 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
CF Disponibilités | 3 784 842.00 | | 3 784 842.00 | 3 784 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 558.00 | | 202 558.00 | 202 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 463 743.00 | | 19 463 743.00 | 19 463 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 522 866.00 | 6 764 042.00 | 21 758 823.00 | 28 522 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DH Report à nouveau | 13 373 580.00 | 14 364 504.00 | | 13 373 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 142 376.00 | -990 923.00 | | -4 142 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 253.00 | 2 453.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617 458.00 | 13 761 034.00 | | 9 617 458.00 |
DP Provisions pour risques | 42 326.00 | 225 408.00 | | 42 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 326.00 | 225 408.00 | | 42 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 4 621.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177 473.00 | 10 743 501.00 | | 8 177 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915 471.00 | 4 870 920.00 | | 3 915 471.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 4 216.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 099 039.00 | 15 623 257.00 | | 12 099 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 758 823.00 | 29 609 699.00 | | 21 758 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 687 853.00 | | 37 687 853.00 | 37 687 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 687 853.00 | | 37 687 853.00 | 37 687 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 798 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 746 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 949 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 326.00 | |
GE Autres charges | | | 223 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 835 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 356.00 | 26 176.00 | | 195 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 183.00 | 19 167.00 | | 30 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 539.00 | 45 343.00 | | 225 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 208.00 | 1 254 710.00 | | 2 279 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 342.00 | 10 781.00 | | 16 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295 550.00 | 1 265 492.00 | | 2 295 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070 011.00 | -1 220 149.00 | | -2 070 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 061 701.00 | 43 840 090.00 | | 39 061 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 204 077.00 | 44 831 014.00 | | 43 204 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 142 376.00 | -990 923.00 | | -4 142 376.00 |