| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 107.00 | 30 319.00 | 10 788.00 | 41 107.00 |
AH Fonds commercial | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 922 964.00 | 718 002.00 | 204 962.00 | 922 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 932.00 | 107 588.00 | 37 345.00 | 144 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 817.00 | 434 484.00 | 206 334.00 | 640 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 773.00 | 1 290 392.00 | 717 381.00 | 2 007 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 074.00 | 25 707.00 | 137 366.00 | 163 074.00 |
BZ Autres créances | 115 686.00 | 92 171.00 | 23 515.00 | 115 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 981.00 | | 381 981.00 | 381 981.00 |
CF Disponibilités | 600 531.00 | | 600 531.00 | 600 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 729.00 | 117 879.00 | 1 175 851.00 | 1 293 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 503.00 | 1 408 271.00 | 1 893 232.00 | 3 301 503.00 |
CU Autres participations | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 90 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 438 156.00 | 432 718.00 | | 438 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 984.00 | 25 896.00 | | 166 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 100.00 | 32 931.00 | | 44 100.00 |
DK Provisions réglementées | 36 492.00 | 42 305.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 774 732.00 | 623 850.00 | | 774 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 179.00 | 233 757.00 | | 315 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 179.00 | 233 757.00 | | 315 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | 3 110.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 86 561.00 | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 211.00 | 359 017.00 | | 432 211.00 |
EA Autres dettes | 110 125.00 | 431 683.00 | | 110 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 155.00 | 218 618.00 | | 163 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 321.00 | 1 101 028.00 | | 803 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 232.00 | 1 958 635.00 | | 1 893 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 321.00 | 1 099 365.00 | | 803 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 027.00 | | 2 562 027.00 | 2 562 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 027.00 | | 2 562 027.00 | 2 562 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 422.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 556.00 | 63.00 | | 183 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 892.00 | 15 201.00 | | 19 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 813.00 | 12 826.00 | | 5 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 705.00 | 38 872.00 | | 25 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 11 470.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 22 246.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 717.00 | 16 626.00 | | 24 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 567.00 | 2 438 439.00 | | 2 917 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 583.00 | 2 412 543.00 | | 2 750 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 984.00 | 25 896.00 | | 166 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 012.00 | | 117 484.00 | 1 961 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 722.00 | 2 007 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 532.00 | 204 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 190.00 | 1 800 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 036.00 | | 5 202.00 | 216 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 810.00 | | 112 282.00 | 1 742 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 571.00 | 92 328.00 | 70 506.00 | 1 268 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 905.00 | 7 947.00 | 16 532.00 | 38 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 666.00 | 84 381.00 | 53 974.00 | 1 229 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 305.00 | | 5 813.00 | 42 305.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 757.00 | 81 422.00 | | 233 757.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 20 659.00 | | 5 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 220.00 | 20 659.00 | | 97 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 281.00 | 102 081.00 | 5 813.00 | 373 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
UX Autres créances clients | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 321.00 | 803 321.00 | | 803 321.00 |