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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 319.00 | 23 979.00 | 2 340.00 | 26 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 40 836.00 | 2 117.00 | 42 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 927.00 | 65 299.00 | 4 628.00 | 69 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BP En cours de production de services | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 478.00 | 65 299.00 | 213 179.00 | 278 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | 1 943.00 | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 24 815.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 35 673.00 | 35 143.00 | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | 23 159.00 | | 22 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 13 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 46 900.00 | | 34 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 154 625.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 32 406.00 | 542.00 | | 32 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 506.00 | 239 826.00 | | 177 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 179.00 | 274 969.00 | | 213 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 232.00 | 239 826.00 | | 145 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 256.00 | | 396 256.00 | 396 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 256.00 | | 396 256.00 | 396 256.00 |
FM Production stockée | | | -10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 2 000.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 667.00 | 894.00 | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | 894.00 | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 16 003.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 16 003.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 702.00 | -15 109.00 | | 36 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 027.00 | 499 223.00 | | 424 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 497.00 | 474 407.00 | | 423 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 24 815.00 | | 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 385.00 | 4 249.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 922.00 | | 2 005.00 | 67 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 273.00 | | 2 000.00 | 67 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 5.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 654.00 | 1 645.00 | | 63 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 1 645.00 | | 63 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
UX Autres créances clients | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VP Divers | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 006.00 | 143 600.00 | 32 406.00 | 176 006.00 |