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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 303.00 | 185 303.00 | | 185 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 075.00 | 47 751.00 | 1 324.00 | 49 075.00 |
AP Constructions | 112 986.00 | 104 433.00 | 8 553.00 | 112 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 440.00 | 6 858.00 | 12 582.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 550.00 | 624 984.00 | 992 566.00 | 1 617 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 354.00 | 969 328.00 | 1 087 025.00 | 2 056 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 820 612.00 | | 5 820 612.00 | 5 820 612.00 |
CF Disponibilités | 2 951 205.00 | | 2 951 205.00 | 2 951 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 344.00 | | 9 011 344.00 | 9 011 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 698.00 | 969 328.00 | 10 098 369.00 | 11 067 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010 000.00 | 3 330 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 631.00 | 4 155.00 | | 1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660 182.00 | 2 177 476.00 | | 3 660 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 813.00 | 5 731 631.00 | | 7 891 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 071 549.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 494.00 | 1 081 864.00 | | 1 240 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 962.00 | 636 348.00 | | 965 962.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 206 556.00 | 2 804 161.00 | | 2 206 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 369.00 | 8 535 793.00 | | 10 098 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 556.00 | 2 804 161.00 | | 2 206 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 001 184.00 | | 15 001 184.00 | 15 001 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 001 184.00 | | 15 001 184.00 | 15 001 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 997 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 407.00 | 7 700.00 | | 52 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -90.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 736.00 | 849 913.00 | | 1 342 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 288.00 | 12 681 536.00 | | 15 059 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 399 106.00 | 10 504 059.00 | | 11 399 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660 182.00 | 2 177 476.00 | | 3 660 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | 24 912.00 | | 16 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 244.00 | | 549 110.00 | 1 507 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 378.00 | | | 234 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 866.00 | | 549 110.00 | 1 200 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 543.00 | 173 785.00 | | 795 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 444.00 | 21 610.00 | | 211 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 099.00 | 152 175.00 | | 584 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 494.00 | 1 240 494.00 | | 1 240 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 615.00 | 226 615.00 | | 226 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 328.00 | 533 328.00 | | 533 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 527.00 | 239 527.00 | 72 000.00 | 311 527.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 556.00 | 2 206 556.00 | | 2 206 556.00 |