| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 19 129.00 | 628.00 | 19 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 888.00 | 60 873.00 | 61 014.00 | 121 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 766.00 | 80 003.00 | 67 763.00 | 147 766.00 |
BP En cours de production de services | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 022.00 | 46 982.00 | 3 615 040.00 | 3 662 022.00 |
BZ Autres créances | 318 356.00 | | 318 356.00 | 318 356.00 |
CF Disponibilités | 1 685 517.00 | | 1 685 517.00 | 1 685 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 001.00 | 46 982.00 | 5 732 019.00 | 5 779 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 767.00 | 126 985.00 | 5 799 782.00 | 5 926 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 691.00 | | | 353 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 230.00 | | | 482 230.00 |
DL TOTAL (I) | 945 921.00 | | | 945 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 777.00 | | | 1 797 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 232.00 | | | 1 252 232.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 464.00 | | | 1 625 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 860.00 | | | 4 853 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 782.00 | | | 5 799 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 732.00 | | | 4 726 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 728 065.00 | | 10 728 065.00 | 10 728 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 065.00 | | 10 728 065.00 | 10 728 065.00 |
FM Production stockée | | | -16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 759.00 | | | 10 719 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 529.00 | | | 10 237 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 230.00 | | | 482 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 429.00 | | 14 336.00 | 133 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 128.00 | | 630.00 | 19 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 681.00 | | 13 206.00 | 108 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 500.00 | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 552.00 | 16 449.00 | | 63 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | 687.00 | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 109.00 | 15 762.00 | | 45 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 945.00 | 49 817.00 | 127 127.00 | 176 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 777.00 | 1 797 777.00 | | 1 797 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 674.00 | 1 253 674.00 | | 1 253 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625 464.00 | 1 625 464.00 | | 1 625 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980 378.00 | 3 924 000.00 | 56 378.00 | 3 980 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 253.00 | 3 930 755.00 | 62 498.00 | 3 993 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 860.00 | 4 726 732.00 | 127 127.00 | 4 853 860.00 |