| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097 224.00 | 7 263 163.00 | 1 834 060.00 | 9 097 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249 678.00 | 4 635 924.00 | 613 753.00 | 5 249 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 777.00 | | 832 777.00 | 832 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 681 900.00 | | 681 900.00 | 681 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 957 149.00 | 611 611 088.00 | 471 346 060.00 | 1 082 957 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 445 107.00 | 727 676.00 | 33 717 431.00 | 34 445 107.00 |
BZ Autres créances | 310 217 440.00 | 5 958 746.00 | 304 258 694.00 | 310 217 440.00 |
CF Disponibilités | 29 978 798.00 | | 29 978 798.00 | 29 978 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 652 194.00 | 6 686 422.00 | 367 965 772.00 | 374 652 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 609 344.00 | 618 297 511.00 | 839 311 832.00 | 1 457 609 344.00 |
CU Autres participations | 1 067 095 568.00 | 599 712 000.00 | 467 383 568.00 | 1 067 095 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 575 833.00 | 351 575 833.00 | | 351 575 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 015 048.00 | 359 015 048.00 | | 359 015 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 880 444.00 | 6 880 444.00 | | 6 880 444.00 |
DH Report à nouveau | -500 578 812.00 | -504 145 594.00 | | -500 578 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178 540.00 | 3 566 782.00 | | 4 178 540.00 |
DL TOTAL (I) | 221 071 053.00 | 216 892 513.00 | | 221 071 053.00 |
DP Provisions pour risques | 457 211.00 | 106 846.00 | | 457 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 211.00 | 106 846.00 | | 457 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 756.00 | 11 231 708.00 | | 15 431 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 544 166.00 | 6 865 371.00 | | 7 544 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 899.00 | | |
EA Autres dettes | 593 435 542.00 | 608 125 788.00 | | 593 435 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 102.00 | 2 222 880.00 | | 1 372 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 783 568.00 | 628 505 647.00 | | 617 783 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 311 832.00 | 845 505 007.00 | | 839 311 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 764 364.00 | 5 540 000.00 | 38 304 364.00 | 32 764 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 764 364.00 | 5 540 000.00 | 38 304 364.00 | 32 764 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 735 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 759 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451 017.00 | 1 427 148.00 | | 2 451 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 212 463.00 | 44 087 496.00 | | 44 212 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 033 922.00 | 40 520 714.00 | | 40 033 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178 540.00 | 3 566 782.00 | | 4 178 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 588 237.00 | | 2 838 528.00 | 1 107 588 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 981 336.00 | 1 067 777 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 469 617.00 | 1 082 957 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 487 296.00 | 9 097 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 6 082 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295 306.00 | | 2 289 214.00 | 8 295 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 127.00 | | 549 313.00 | 5 534 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 758 804.00 | | | 1 093 758 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162 544.00 | 1 440 097.00 | -296 447.00 | 10 162 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143 264.00 | 1 119 604.00 | -294.00 | 6 143 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 279.00 | 320 492.00 | -296 153.00 | 4 019 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 846.00 | 558 211.00 | 207 846.00 | 106 846.00 |
6T Sur comptes clients | 601 676.00 | 126 000.00 | | 601 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 958 746.00 | | | 5 958 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 272 422.00 | 126 000.00 | | 606 272 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 379 268.00 | 684 211.00 | 207 846.00 | 606 379 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 211.00 | 207 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 756.00 | 15 431 756.00 | | 15 431 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372 102.00 | 455 668.00 | 916 434.00 | 1 372 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 900.00 | | 681 900.00 | 681 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 445 107.00 | 34 445 107.00 | | 34 445 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 11 872 370.00 | 4 381.00 | | 11 872 370.00 |
VC Groupe et associés | 298 326 031.00 | 298 326 031.00 | | 298 326 031.00 |
VI Groupe et associés | 593 435 542.00 | 5 720 571.00 | 587 714 970.00 | 593 435 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 149.00 | 248 149.00 | | 248 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VW T.V.A. | 6 767 413.00 | 6 767 413.00 | | 6 767 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 783 568.00 | 29 152 163.00 | 588 631 404.00 | 617 783 568.00 |