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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 356.00 | 94.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AP Constructions | 56 748.00 | 51 416.00 | 5 333.00 | 56 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 100.00 | 48 258.00 | 7 842.00 | 56 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 259.00 | 705 170.00 | 50 089.00 | 755 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 880.00 | 805 199.00 | 251 680.00 | 1 056 880.00 |
BT Marchandises | 862 129.00 | 83 777.00 | 778 352.00 | 862 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 722.00 | 215 960.00 | 4 605 762.00 | 4 821 722.00 |
BZ Autres créances | 397 414.00 | | 397 414.00 | 397 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 804.00 | | 1 470 804.00 | 1 470 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 972.00 | 299 736.00 | 10 738 236.00 | 11 037 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 852.00 | 1 104 935.00 | 10 989 916.00 | 12 094 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 824 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 824 000.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 399.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 125.00 | 923 354.00 | | 1 055 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 877.00 | 7 114 752.00 | | 7 419 877.00 |
DP Provisions pour risques | 133 579.00 | 88 883.00 | | 133 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 579.00 | 88 883.00 | | 133 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 862.00 | 480 071.00 | | 219 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 076.00 | 306 349.00 | | 617 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 2 067 692.00 | | 2 219 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 990.00 | 230 556.00 | | 359 990.00 |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 460.00 | 3 105 191.00 | | 3 436 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 989 916.00 | 10 308 826.00 | | 10 989 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224 864.00 | 28 077 414.00 | 36 302 278.00 | 8 224 864.00 |
FG Production vendue services | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 394 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 090 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 460 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 918.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 20 618.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 9 587.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128.00 | 6 284.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 25 981.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -5 363.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 348.00 | 455 797.00 | | 514 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 043 254.00 | 38 529 232.00 | | 37 043 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 988 129.00 | 37 605 879.00 | | 35 988 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 125.00 | 923 354.00 | | 1 055 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 551.00 | | | 1 034 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 029.00 | | | 844 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 228.00 | 94 362.00 | 18 391.00 | 729 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 228.00 | 94 006.00 | 18 391.00 | 729 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 883.00 | 44 696.00 | | 88 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 883.00 | 44 696.00 | | 88 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 2 219 009.00 | | 2 219 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 599.00 | 637 599.00 | | 637 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 340.00 | 5 014 080.00 | 216 260.00 | 5 230 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 460.00 | 3 436 460.00 | | 3 436 460.00 |