| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 4 852.00 | 327.00 | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 097.00 | 85 455.00 | 3 643.00 | 89 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 022.00 | 90 307.00 | 6 715.00 | 97 022.00 |
BT Marchandises | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 977.00 | 30 231.00 | 278 746.00 | 308 977.00 |
BZ Autres créances | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
CF Disponibilités | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 212.00 | 30 231.00 | 698 981.00 | 729 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 234.00 | 120 538.00 | 705 696.00 | 826 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | | | 169 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 259.00 | | | 509 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 696.00 | | | 705 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 972.00 | | 3 534.00 | 112 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 97 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 89 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | 467.00 | 4 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 514.00 | | 3 067.00 | 105 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 1 125.00 | 19 484.00 | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 140.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | 985.00 | 19 484.00 | 103 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 502.00 | 1 972.00 | 243.00 | 28 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 502.00 | 1 972.00 | 243.00 | 28 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 502.00 | 1 972.00 | 243.00 | 28 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 272 698.00 | 272 698.00 | | 272 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VC Groupe et associés | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 348.00 | 348.00 | 280 000.00 | 280 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 940.00 | 595 195.00 | 2 746.00 | 597 940.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 259.00 | 229 259.00 | 280 000.00 | 509 259.00 |