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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 804.00 | 20 436.00 | 16 368.00 | 36 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 445.00 | 326 143.00 | 90 303.00 | 416 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 465.00 | 346 760.00 | 109 704.00 | 456 465.00 |
BT Marchandises | 717 131.00 | | 717 131.00 | 717 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 079.00 | 30 042.00 | 150 037.00 | 180 079.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CF Disponibilités | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 461.00 | 30 042.00 | 1 344 418.00 | 1 374 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 926.00 | 376 803.00 | 1 454 123.00 | 1 830 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 026 589.00 | 943 729.00 | | 1 026 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 142.00 | 82 859.00 | | 113 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 038.00 | 1 076 897.00 | | 1 190 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 851.00 | 64 539.00 | | 57 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 63 351.00 | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 64 558.00 | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 22 161.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 085.00 | 214 609.00 | | 264 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 123.00 | 1 291 506.00 | | 1 454 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 202.00 | 214 609.00 | | 254 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 878.00 | | 101 344.00 | 454 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 757.00 | 456 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 741.00 | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 015.00 | 453 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 921.00 | | 101 344.00 | 445 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 527.00 | 35 524.00 | 89 290.00 | 400 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 5 741.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 604.00 | 35 524.00 | 83 549.00 | 394 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 123.00 | 294.00 | 3 374.00 | 33 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 123.00 | 294.00 | 3 374.00 | 33 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 123.00 | 294.00 | 3 374.00 | 33 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 271.00 | 34 388.00 | 9 883.00 | 44 271.00 |
VI Groupe et associés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 085.00 | 254 202.00 | 9 883.00 | 264 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |