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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 422.00 | 328 375.00 | 5 047.00 | 333 422.00 |
AP Constructions | 8 157 918.00 | 6 797 353.00 | 1 360 566.00 | 8 157 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 879 267.00 | 16 166 136.00 | 2 713 131.00 | 18 879 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 158.00 | 402 818.00 | 40 341.00 | 443 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 842 332.00 | 23 694 682.00 | 4 147 651.00 | 27 842 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 289.00 | 269 782.00 | 1 797 507.00 | 2 067 289.00 |
BN En cours de production de biens | 889 706.00 | | 889 706.00 | 889 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 678.00 | 600 517.00 | 713 161.00 | 1 313 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542 129.00 | 11 044.00 | 10 531 085.00 | 10 542 129.00 |
BZ Autres créances | 878 990.00 | | 878 990.00 | 878 990.00 |
CF Disponibilités | 1 772 920.00 | | 1 772 920.00 | 1 772 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 605 271.00 | 881 343.00 | 16 723 928.00 | 17 605 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 447 604.00 | 24 576 025.00 | 20 871 579.00 | 45 447 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 628.00 | -114 332.00 | | -2 411 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217 009.00 | -2 297 296.00 | | -9 217 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428 798.00 | 1 627 747.00 | | 1 428 798.00 |
DL TOTAL (I) | -8 819 839.00 | 596 119.00 | | -8 819 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 699.00 | 63 113.00 | | 67 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 699.00 | 63 113.00 | | 67 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 272.00 | 5 354 246.00 | | 2 827 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601 693.00 | 17 419 287.00 | | 17 601 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 409.00 | 8 576 630.00 | | 4 692 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 372.00 | 2 414 293.00 | | 2 947 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 187.00 | 65 651.00 | | 36 187.00 |
EA Autres dettes | 1 440 453.00 | 1 213 152.00 | | 1 440 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 332.00 | 215 884.00 | | 78 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 623 720.00 | 35 259 144.00 | | 29 623 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 579.00 | 35 918 376.00 | | 20 871 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 110 900.00 | | 24 110 900.00 | 24 110 900.00 |
FD Production vendue biens | 59 797 237.00 | | 59 797 237.00 | 59 797 237.00 |
FG Production vendue services | 433 223.00 | | 433 223.00 | 433 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 341 360.00 | | 84 341 360.00 | 84 341 360.00 |
FM Production stockée | | | -10 866 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 743 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 412 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 887 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 205 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 572 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 268 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 928 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 964.00 | 34 041.00 | | 532 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 305.00 | 375 152.00 | | 404 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 268.00 | 409 192.00 | | 952 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 415.00 | 908 295.00 | | 1 048 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 356.00 | 241 620.00 | | 205 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 770.00 | 1 149 915.00 | | 1 253 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 502.00 | -740 723.00 | | -301 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 799.00 | -21 976.00 | | -12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 695 273.00 | 110 691 928.00 | | 74 695 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 912 282.00 | 112 989 224.00 | | 83 912 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 217 009.00 | -2 297 296.00 | | -9 217 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 594 184.00 | | 263 033.00 | 27 594 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 27 842 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 27 480 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 502.00 | | 6 920.00 | 326 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240 816.00 | | 254 413.00 | 27 240 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 867.00 | | 1 700.00 | 26 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198 115.00 | 1 511 452.00 | 14 885.00 | 22 198 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 495.00 | 4 881.00 | | 323 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874 620.00 | 1 506 571.00 | 14 885.00 | 21 874 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627 747.00 | 205 356.00 | 404 305.00 | 1 627 747.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 113.00 | 4 586.00 | | 63 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 113.00 | 4 586.00 | | 63 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 494.00 | 855 057.00 | 264 252.00 | 279 494.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 080.00 | 1 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 494.00 | 867 137.00 | 265 288.00 | 279 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 354.00 | 1 077 079.00 | 669 593.00 | 1 970 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 723.00 | 265 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 356.00 | 404 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 601 693.00 | 17 601 693.00 | | 17 601 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 409.00 | 4 692 409.00 | | 4 692 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 015.00 | 799 015.00 | | 799 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 062.00 | 1 022 062.00 | | 1 022 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 648.00 | 1 357 648.00 | | 1 357 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 10 530 477.00 | | | 10 530 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 296 855.00 | | | 296 855.00 |
VC Groupe et associés | 345 206.00 | | | 345 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 272.00 | 2 827 272.00 | | 2 827 272.00 |
VI Groupe et associés | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 590 245.00 | 11 590 245.00 | | 11 590 245.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623 720.00 | 29 623 720.00 | | 29 623 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |