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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 812.00 | 340 458.00 | 36 354.00 | 376 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 512.00 | 340 458.00 | 38 054.00 | 378 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
084 Disponibilités | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 389.00 | | 269 389.00 | 269 389.00 |
110 Total général Actif | 647 902.00 | 340 458.00 | 307 444.00 | 647 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 805 149.00 | | | 805 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
222 Production stockée | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
230 Autres produits | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 396.00 | | | 844 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 782.00 | | | 354 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 177 512.00 | | | 177 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
252 Charges sociales | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 651.00 | | | 845 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 621.00 | | | 491 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |