| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 906.00 | 297 145.00 | 32 760.00 | 329 906.00 |
AH Fonds commercial | 76 819.00 | 12 197.00 | 64 622.00 | 76 819.00 |
AN Terrains | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
AP Constructions | 1 091 578.00 | 923 385.00 | 168 194.00 | 1 091 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 018.00 | 1 891 257.00 | 140 761.00 | 2 032 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 696.00 | 1 019 653.00 | 31 043.00 | 1 050 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 844.00 | 4 158 820.00 | 484 024.00 | 4 642 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 632 155.00 | 10 279.00 | 12 621 875.00 | 12 632 155.00 |
BZ Autres créances | 13 926 633.00 | | 13 926 633.00 | 13 926 633.00 |
CF Disponibilités | 933 312.00 | | 933 312.00 | 933 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 830 274.00 | 10 279.00 | 27 819 995.00 | 27 830 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 118.00 | 4 169 099.00 | 28 304 019.00 | 32 473 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 786.00 | 1 336 121.00 | | 2 360 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 786.00 | 1 886 121.00 | | 2 910 786.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 824.00 | 1 073 582.00 | | 1 058 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 974.00 | 306 229.00 | | 267 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 798.00 | 1 379 811.00 | | 1 326 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863 903.00 | 1 191 227.00 | | 2 863 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689 607.00 | 9 333 998.00 | | 8 689 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835 074.00 | 6 108 430.00 | | 6 835 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 288 334.00 | 486 954.00 | | 288 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 386 783.00 | 5 348 679.00 | | 5 386 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 066 436.00 | 22 469 289.00 | | 24 066 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 304 019.00 | 25 735 222.00 | | 28 304 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 62 558 221.00 | 156 885.00 | 62 715 106.00 | 62 558 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 558 290.00 | 156 885.00 | 62 715 175.00 | 62 558 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 300 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 551 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 522 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 067 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 209.00 | |
GE Autres charges | | | 73 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 739 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 1 016.00 | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 530.00 | 158 515.00 | | 218 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 196.00 | 159 531.00 | | 237 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | 9 811.00 | | 17 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 609.00 | 181 697.00 | | 172 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 124.00 | 191 508.00 | | 201 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 072.00 | -31 977.00 | | 36 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180.00 | 37 542.00 | | 148 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 888.00 | 58 528.00 | | 111 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 561 464.00 | 54 726 816.00 | | 63 561 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 200 678.00 | 53 390 691.00 | | 61 200 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 786.00 | 1 336 125.00 | | 2 360 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 489.00 | | 132 677.00 | 4 563 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 321.00 | 4 642 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 321.00 | 4 189 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 891.00 | | 7 833.00 | 398 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 755.00 | | 117 042.00 | 4 125 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 843.00 | | 7 801.00 | 38 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 060.00 | 109 288.00 | 52 531.00 | 4 102 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 883.00 | 14 459.00 | | 294 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 177.00 | 94 829.00 | 52 531.00 | 3 807 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 811.00 | 364 818.00 | 417 832.00 | 1 379 811.00 |
6T Sur comptes clients | 97 021.00 | | 86 741.00 | 97 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 021.00 | | 86 741.00 | 97 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 832.00 | 364 818.00 | 504 573.00 | 1 476 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 209.00 | 313 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 609.00 | 191 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689 607.00 | 8 689 607.00 | | 8 689 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 651.00 | 1 373 651.00 | | 1 373 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 722.00 | 1 073 722.00 | | 1 073 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 386 783.00 | 5 386 783.00 | | 5 386 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 12 529 174.00 | 12 529 174.00 | | 12 529 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
VB T. V. A. | 515 449.00 | 515 449.00 | | 515 449.00 |
VC Groupe et associés | 11 385 805.00 | 11 385 805.00 | | 11 385 805.00 |
VI Groupe et associés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 704.00 | 1 966 704.00 | | 1 966 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715 791.00 | 26 715 791.00 | 8.00 | 26 715 791.00 |
VW T.V.A. | 4 308 647.00 | 4 308 647.00 | | 4 308 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 202 532.00 | 21 202 532.00 | | 21 202 532.00 |