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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 627.00 | 261 613.00 | 6 014.00 | 267 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 976.00 | | 1 582 976.00 | 1 582 976.00 |
BZ Autres créances | 1 393 811.00 | | 1 393 811.00 | 1 393 811.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 981 936.00 | | 2 981 936.00 | 2 981 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 562.00 | 261 613.00 | 2 987 949.00 | 3 249 562.00 |
CU Autres participations | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 81 878.00 | 600 372.00 | | 81 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 929.00 | 281 506.00 | | 849 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 015 654.00 | 967 065.00 | | 1 015 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 767.00 | 5 727.00 | | 781 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 347.00 | 246.00 | | 240 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 122.00 | 1 230 628.00 | | 427 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 711.00 | 259 659.00 | | 286 711.00 |
EA Autres dettes | 236 348.00 | 401 263.00 | | 236 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 296.00 | 1 897 523.00 | | 1 972 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 949.00 | 2 894 588.00 | | 2 987 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 296.00 | 1 897 523.00 | | 1 972 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 767.00 | 5 727.00 | | 781 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 506.00 | | 2 139 506.00 | 2 139 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 506.00 | | 2 139 506.00 | 2 139 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 127.00 | 97 623.00 | | 10 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 157.00 | 426.00 | | 1 214 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 509.00 | 3 570.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 667.00 | 3 996.00 | | 1 215 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 140.00 | 31 793.00 | | 61 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 790.00 | 416.00 | | 116 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | 159.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 098.00 | 32 367.00 | | 178 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 569.00 | -28 371.00 | | 1 037 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 950.00 | 116 112.00 | | 310 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 581.00 | 2 471 345.00 | | 3 437 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 653.00 | 2 189 839.00 | | 2 587 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 929.00 | 281 506.00 | | 849 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 326.00 | 6 632.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 673.00 | | 337 695.00 | 119 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 267 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 741.00 | 267 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 123.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 168.00 | | 75 956.00 | 100 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 923.00 | | 261 739.00 | 15 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 845.00 | 15 288.00 | 86 133.00 | 70 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 45.00 | 3 454.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 436.00 | 15 243.00 | 82 679.00 | 67 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340.00 | 169.00 | 1 509.00 | 1 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 340.00 | 261 782.00 | 31 509.00 | 31 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 613.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 122.00 | 427 122.00 | | 427 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 348.00 | 236 348.00 | | 236 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 976.00 | 1 582 976.00 | | 1 582 976.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 767.00 | 781 767.00 | | 781 767.00 |
VI Groupe et associés | 240 347.00 | 240 347.00 | | 240 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 257.00 | 1 384 257.00 | | 1 384 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 787.00 | 2 978 787.00 | | 2 978 787.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 296.00 | 1 972 296.00 | | 1 972 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 717.00 | 29 105.00 | | 30 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 593.00 | 44 599.00 | | 80 593.00 |
ST Autres comptes | 75 615.00 | 120 653.00 | | 75 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 254.00 | 66 899.00 | | 77 254.00 |
YT Sous‐traitance | -11.00 | 356.00 | | -11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254 232.00 | 256 004.00 | | 254 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 734.00 | 7 405.00 | | 6 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 451.00 | 36 510.00 | | 37 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 573.00 | 91 814.00 | | 83 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 671.00 | 39 477.00 | | 55 671.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 683.00 | 488 510.00 | | 487 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |