| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 416.00 | 279 115.00 | 5 301.00 | 284 416.00 |
AH Fonds commercial | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
AP Constructions | 124 679.00 | 121 411.00 | 3 268.00 | 124 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 746.00 | 1 432 452.00 | 35 294.00 | 1 467 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 549.00 | 1 049 251.00 | 28 298.00 | 1 077 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 362.00 | 3 203 528.00 | 81 833.00 | 3 285 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970 765.00 | 266 722.00 | 6 704 042.00 | 6 970 765.00 |
BZ Autres créances | 5 086 182.00 | | 5 086 182.00 | 5 086 182.00 |
CF Disponibilités | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389 334.00 | 266 722.00 | 12 122 612.00 | 12 389 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 696.00 | 3 470 251.00 | 12 204 445.00 | 15 674 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 501 998.00 | 96 372.00 | | 501 998.00 |
DH Report à nouveau | | 1 612 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 350.00 | -206 532.00 | | 178 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 348.00 | 2 051 998.00 | | 1 230 348.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 190.00 | 2 237 551.00 | | 2 443 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 331.00 | 299 159.00 | | 187 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630 521.00 | 2 536 710.00 | | 2 630 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 73.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 384.00 | 238 114.00 | | 175 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 407.00 | 2 017 825.00 | | 3 031 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 945.00 | 2 169 077.00 | | 2 625 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 964 340.00 | 582 699.00 | | 964 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 293.00 | 1 238 665.00 | | 1 543 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 576.00 | 6 246 454.00 | | 8 343 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 445.00 | 10 835 161.00 | | 12 204 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 939.00 | | -3 939.00 | -3 939.00 |
FG Production vendue services | 25 160 463.00 | 8 627.00 | 25 169 091.00 | 25 160 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 156 525.00 | 8 627.00 | 25 165 152.00 | 25 156 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 632 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 856 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 146 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 583.00 | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 835.00 | 61 989.00 | | 361 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 245.00 | 62 932.00 | | 364 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 135.00 | 100 289.00 | | 697 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 647.00 | 112 433.00 | | 697 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 402.00 | -49 501.00 | | -333 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 022 961.00 | 21 108 245.00 | | 27 022 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844 611.00 | 21 314 774.00 | | 26 844 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 350.00 | -206 529.00 | | 178 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 133.00 | | 20 950.00 | 3 911 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 721.00 | 3 285 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 721.00 | 2 669 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 715.00 | | | 605 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 745.00 | | 20 950.00 | 3 295 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 177.00 | 35 560.00 | 646 209.00 | 3 814 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 279.00 | 2 136.00 | | 598 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 898.00 | 33 424.00 | 646 209.00 | 3 215 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 710.00 | 1 803 640.00 | 1 709 829.00 | 2 536 710.00 |
6T Sur comptes clients | 70 603.00 | 198 817.00 | 2 697.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 603.00 | 198 817.00 | 2 697.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 313.00 | 2 002 457.00 | 1 712 527.00 | 2 607 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 322.00 | 1 363 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 135.00 | 348 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 407.00 | 3 031 407.00 | | 3 031 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 851.00 | 406 851.00 | | 406 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 330.00 | 591 330.00 | | 591 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 340.00 | 964 340.00 | | 964 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 293.00 | 1 543 293.00 | | 1 543 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 655 374.00 | 6 655 374.00 | | 6 655 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 391.00 | 315 391.00 | | 315 391.00 |
VB T. V. A. | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 872 782.00 | 3 872 782.00 | | 3 872 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 391.00 | 918 391.00 | | 918 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 970.00 | 12 073 970.00 | | 12 073 970.00 |
VW T.V.A. | 1 581 051.00 | 1 581 051.00 | | 1 581 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 192.00 | 8 168 192.00 | | 8 168 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |