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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 309 479.00 | | 309 479.00 | 309 479.00 |
AN Terrains | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
AP Constructions | 380 790.00 | 378 346.00 | 2 444.00 | 380 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 221.00 | 139 719.00 | 48 502.00 | 188 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 678.00 | 498 845.00 | 57 833.00 | 556 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 158.00 | 1 021 771.00 | 497 388.00 | 1 519 158.00 |
BN En cours de production de biens | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BT Marchandises | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 508.00 | 4 263.00 | 380 246.00 | 384 508.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 317.00 | | 847 317.00 | 847 317.00 |
CF Disponibilités | 2 275 233.00 | | 2 275 233.00 | 2 275 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 872.00 | 4 263.00 | 3 728 609.00 | 3 732 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 030.00 | 1 026 033.00 | 4 225 997.00 | 5 252 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 2 325 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 164.00 | 5 610.00 | | 6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 571.00 | 335 429.00 | | 505 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 507.00 | 2 874 811.00 | | 3 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 487.00 | 39 657.00 | | 27 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 983.00 | 415 883.00 | | 447 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -200.00 | | | -200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 629.00 | 232 220.00 | | 293 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 140.00 | 239 020.00 | | 276 140.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 9 189.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 490.00 | 935 969.00 | | 1 045 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 997.00 | 3 810 780.00 | | 4 225 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 983.00 | | | 447 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 824.00 | | 2 526.00 | 1 525 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 1 519 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 1 204 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 339.00 | | | 314 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 485.00 | | 2 526.00 | 1 211 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 159.00 | 35 804.00 | 9 192.00 | 995 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 298.00 | 35 804.00 | 9 192.00 | 990 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | 3 365.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | | 3 365.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | 3 365.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 629.00 | 293 629.00 | | 293 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 487.00 | 12 590.00 | 14 897.00 | 27 487.00 |
VI Groupe et associés | 447 983.00 | 447 983.00 | | 447 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VW T.V.A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 689.00 | 1 030 792.00 | 14 897.00 | 1 045 689.00 |