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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 411.00 | 695 889.00 | 301 522.00 | 997 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 307.00 | 242 344.00 | 309 963.00 | 552 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 041.00 | 943 472.00 | 1 338 569.00 | 2 282 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 255.00 | 43 720.00 | 850 535.00 | 894 255.00 |
BZ Autres créances | 374 370.00 | | 374 370.00 | 374 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 300.00 | 43 720.00 | 2 225 580.00 | 2 269 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 341.00 | 987 192.00 | 3 564 149.00 | 4 551 341.00 |
CU Autres participations | 54 270.00 | 3 000.00 | 51 270.00 | 54 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 119.00 | | | 900 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 006.00 | | | 1 104 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 855.00 | | | 1 440 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 180.00 | | | 405 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
EA Autres dettes | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 142.00 | | | 2 460 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 149.00 | | | 3 564 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 811.00 | | | 2 240 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 381.00 | | 50 917.00 | 2 286 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 670.00 | 730 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 258.00 | 2 282 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 588.00 | 1 549 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 099.00 | | 44 207.00 | 1 532 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 043.00 | | 6 710.00 | 752 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 842.00 | 191 233.00 | 20 602.00 | 769 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 603.00 | 191 233.00 | 20 602.00 | 767 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 180.00 | 405 180.00 | | 405 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 841 818.00 | 841 818.00 | | 841 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 552.00 | 162 221.00 | 219 331.00 | 381 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 855.00 | 1 440 855.00 | | 1 440 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 929.00 | 1 308 115.00 | 675 814.00 | 1 983 929.00 |
VW T.V.A. | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 838.00 | 2 234 507.00 | 219 331.00 | 2 453 838.00 |