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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 576.00 | 159 439.00 | 12 136.00 | 171 576.00 |
AH Fonds commercial | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
AN Terrains | 30 830.00 | 24 327.00 | 6 503.00 | 30 830.00 |
AP Constructions | 1 237 809.00 | 1 144 992.00 | 92 817.00 | 1 237 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 525.00 | 1 608 432.00 | 151 093.00 | 1 759 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 586.00 | 807 333.00 | 40 253.00 | 847 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 212.00 | 3 781 538.00 | 336 674.00 | 4 118 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821 570.00 | 113 062.00 | 20 708 508.00 | 20 821 570.00 |
BZ Autres créances | 18 202 468.00 | | 18 202 468.00 | 18 202 468.00 |
CF Disponibilités | 2 259 692.00 | | 2 259 692.00 | 2 259 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 478 458.00 | 113 062.00 | 41 365 396.00 | 41 478 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 596 670.00 | 3 894 600.00 | 41 702 070.00 | 45 596 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 681.00 | 1 468 250.00 | | 3 009 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 281.00 | 3 377 850.00 | | 4 919 281.00 |
DP Provisions pour risques | 380 286.00 | 901 897.00 | | 380 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 347 346.00 | 4 407 504.00 | | 4 347 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727 632.00 | 5 309 401.00 | | 4 727 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 939.00 | 864 054.00 | | 466 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932 597.00 | 8 677 323.00 | | 8 932 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 999 854.00 | 7 223 104.00 | | 9 999 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 1 296.00 | | 23 435.00 |
EA Autres dettes | 2 645 018.00 | 1 504 541.00 | | 2 645 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 987 314.00 | 10 204 118.00 | | 9 987 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 055 157.00 | 28 474 438.00 | | 32 055 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 702 070.00 | 37 161 689.00 | | 41 702 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FG Production vendue services | 82 381 656.00 | | 82 381 656.00 | 82 381 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 386 575.00 | | 82 386 575.00 | 82 386 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 930 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 813 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 288 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 216 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 924 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 705 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 137.00 | 118 619.00 | | 68 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 383.00 | 8 988.00 | | 52 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 886.00 | 338 397.00 | | 1 042 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 407.00 | 466 004.00 | | 1 163 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 573.00 | 453 921.00 | | 515 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 886.00 | 221 897.00 | | 727 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 599.00 | 675 818.00 | | 1 243 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 193.00 | -209 814.00 | | -80 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 034.00 | 170 340.00 | | 948 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 584.00 | 243 497.00 | | 1 329 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 236 027.00 | 73 788 275.00 | | 87 236 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 226 346.00 | 72 320 024.00 | | 84 226 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 681.00 | 1 468 251.00 | | 3 009 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 206.00 | | 120 173.00 | 4 046 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 168.00 | 4 118 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 168.00 | 3 875 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 700.00 | | 1 891.00 | 206 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 635.00 | | 118 282.00 | 3 805 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 938.00 | 94 678.00 | 48 078.00 | 3 734 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 430.00 | 3 024.00 | | 193 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 508.00 | 91 654.00 | 48 078.00 | 3 541 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 309 401.00 | 3 652 029.00 | 4 233 798.00 | 5 309 401.00 |
6T Sur comptes clients | 98 988.00 | 14 152.00 | 78.00 | 98 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 988.00 | 14 152.00 | 78.00 | 98 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408 389.00 | 3 666 181.00 | 4 233 876.00 | 5 408 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938 295.00 | 3 231 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 886.00 | 1 001 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932 597.00 | 8 932 597.00 | | 8 932 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656 403.00 | 3 656 403.00 | | 3 656 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 827.00 | 2 140 827.00 | | 2 140 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 547.00 | 1 562 547.00 | | 1 562 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 987 314.00 | 9 987 314.00 | | 9 987 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 685 943.00 | 20 685 943.00 | | 20 685 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VB T. V. A. | 685 942.00 | 685 942.00 | | 685 942.00 |
VC Groupe et associés | 15 315 854.00 | 15 315 854.00 | | 15 315 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 471.00 | 1 082 471.00 | | 1 082 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 304.00 | 2 041 304.00 | | 2 041 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 057 909.00 | 39 057 909.00 | | 39 057 909.00 |
VW T.V.A. | 4 039 016.00 | 4 039 016.00 | | 4 039 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 588 218.00 | 31 588 218.00 | | 31 588 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 553.00 | | | 553.00 |