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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 622.00 | 145 656.00 | 5 966.00 | 151 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 59 616.00 | 2 098.00 | 61 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 277.00 | 206 925.00 | 130 352.00 | 337 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 641.00 | 2 907.00 | 55 734.00 | 58 641.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 920.00 | 2 907.00 | 99 013.00 | 101 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 197.00 | 209 832.00 | 229 365.00 | 439 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 101 507.00 | 83 100.00 | | 101 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 161.00 | 28 098.00 | | -39 161.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | 139 247.00 | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 670.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 7 012.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | 50 992.00 | | 64 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 44 379.00 | | 32 505.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 675.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 968.00 | 103 728.00 | | 138 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 365.00 | 242 976.00 | | 229 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 968.00 | 103 728.00 | | 138 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 539.00 | 670.00 | | 40 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 257.00 | | 624 257.00 | 624 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 257.00 | | 624 257.00 | 624 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 091.00 | 2 514.00 | | 49 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 28.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 28.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 28.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 710.00 | 737 248.00 | | 673 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 870.00 | 709 150.00 | | 712 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 161.00 | 28 098.00 | | -39 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 688.00 | | 1 756.00 | 335 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 337 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 736.00 | | 1 600.00 | 211 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | 156.00 | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 757.00 | 1 168.00 | | 205 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 104.00 | 1 168.00 | | 204 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 213.00 | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 213.00 | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 213.00 | | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VP Divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 096.00 | 76 117.00 | 15 979.00 | 92 096.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |