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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 324.00 | 73 069.00 | 8 255.00 | 81 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 23 621.00 | 29 077.00 | 52 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 455.00 | 96 690.00 | 37 766.00 | 134 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | 3 689.00 | 6 480.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 209.00 | 3 689.00 | 30 520.00 | 34 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 665.00 | 100 379.00 | 68 286.00 | 168 665.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 967.00 | -20 398.00 | | -11 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 480.00 | 8 430.00 | | -3 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 062.00 | -3 289.00 | | -7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 784.00 | 49 217.00 | | 39 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796.00 | 9 340.00 | | 8 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 11 836.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 15 494.00 | | 10 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 985.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 348.00 | 92 373.00 | | 75 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 286.00 | 89 083.00 | | 68 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 537.00 | 62 516.00 | | 46 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 311.00 | 11 379.00 | | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 311.00 | 11 379.00 | | 85 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 784.00 | 11 473.00 | 27 998.00 | 39 784.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 848.00 | 46 537.00 | 27 998.00 | 74 848.00 |