| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 287.00 | 202 351.00 | 3 937.00 | 206 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 899 292.00 | | 3 899 292.00 | 3 899 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 368.00 | 219 763.00 | 32 605.00 | 252 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252 922.00 | 11 705 369.00 | 3 547 553.00 | 15 252 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 639.00 | 3 906.00 | 450 733.00 | 454 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 420 066.00 | | 1 420 066.00 | 1 420 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 419 183.00 | 25 420 292.00 | 10 998 891.00 | 36 419 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 543.00 | 774 348.00 | 5 246 195.00 | 6 020 543.00 |
BZ Autres créances | 6 093 111.00 | 450 778.00 | 5 642 333.00 | 6 093 111.00 |
CF Disponibilités | 902 394.00 | | 902 394.00 | 902 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 063 837.00 | 1 225 126.00 | 11 838 711.00 | 13 063 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 483 020.00 | 26 645 418.00 | 22 837 602.00 | 49 483 020.00 |
CU Autres participations | 14 914 597.00 | 13 288 903.00 | 1 625 694.00 | 14 914 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 497 615.00 | 160 000.00 | | 4 497 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 167.00 | -5 812 386.00 | | -309 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 639.00 | -5 652 195.00 | | 4 188 639.00 |
DP Provisions pour risques | 449 461.00 | 4 047 333.00 | | 449 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 461.00 | 4 047 333.00 | | 449 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 634.00 | 6 716 177.00 | | 407 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284 631.00 | 6 960 879.00 | | 10 284 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 953.00 | 1 795 137.00 | | 2 406 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 358.00 | 89 853.00 | | 81 358.00 |
EA Autres dettes | 230 774.00 | 320 012.00 | | 230 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788 154.00 | 3 890 230.00 | | 4 788 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 199 502.00 | 20 022 303.00 | | 18 199 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 837 602.00 | 18 417 441.00 | | 22 837 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 26 100 467.00 | | 26 100 467.00 | 26 100 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100 892.00 | | 26 100 892.00 | 26 100 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 300 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 535 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 917.00 | |
GE Autres charges | | | 579 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 928 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 902 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 529 146.00 | 1 409 259.00 | | 3 529 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529 146.00 | 1 996 836.00 | | 3 529 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 789.00 | 896 020.00 | | 76 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 985.00 | 2 062 088.00 | | 140 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 056.00 | 2 958 108.00 | | 239 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290 090.00 | -961 272.00 | | 3 290 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 263.00 | | | -13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959 445.00 | 14 359 523.00 | | 31 959 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 268 612.00 | 20 171 909.00 | | 32 268 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 167.00 | -5 812 386.00 | | -309 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 265 291.00 | | 5 228 791.00 | 31 265 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 071.00 | 16 789 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 900.00 | 36 419 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 828.00 | 15 524 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 580.00 | | | 4 105 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317 109.00 | | 255 021.00 | 15 317 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842 603.00 | | 4 973 771.00 | 11 842 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 051.00 | 1 113 012.00 | 26 546.00 | 10 929 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 483.00 | 17 868.00 | | 184 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744 567.00 | 1 095 144.00 | 26 546.00 | 10 744 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 906.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047 333.00 | 91 934.00 | 3 689 806.00 | 4 047 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 111 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 212 684.00 | 49 348.00 | 487 685.00 | 1 212 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 778.00 | | | 450 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183 366.00 | 3 064 221.00 | 617 685.00 | 12 183 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230 699.00 | 3 156 155.00 | 4 307 491.00 | 16 230 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 265.00 | 648 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 902 906.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 985.00 | 3 529 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284 631.00 | 10 284 631.00 | | 10 284 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 293.00 | 278 293.00 | | 278 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788 154.00 | 4 788 154.00 | | 4 788 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420 066.00 | | 1 420 066.00 | 1 420 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 069 482.00 | 5 069 482.00 | | 5 069 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 061.00 | 951 061.00 | | 951 061.00 |
VB T. V. A. | 1 458 755.00 | 1 458 755.00 | | 1 458 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 502.00 | 3 084 502.00 | | 3 084 502.00 |
VI Groupe et associés | 204 885.00 | | 204 885.00 | 204 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
VP Divers | 873 977.00 | 873 977.00 | | 873 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 855.00 | 540 855.00 | | 540 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 913.00 | 674 913.00 | | 674 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 534 861.00 | 12 114 795.00 | 1 420 066.00 | 13 534 861.00 |
VW T.V.A. | 1 411 664.00 | 1 411 664.00 | | 1 411 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 199 502.00 | 17 994 617.00 | 204 885.00 | 18 199 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |