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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 1 827.00 | 11 873.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 999.00 | 10 921.00 | 42 078.00 | 52 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 6 961.00 | 12 159.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 053.00 | 45 701.00 | 425 350.00 | 471 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 178.00 | 125 000.00 | 256 178.00 | 381 178.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 625.00 | 125 000.00 | 343 626.00 | 468 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 678.00 | 170 701.00 | 768 978.00 | 939 678.00 |
CU Autres participations | 332 968.00 | 17 994.00 | 314 974.00 | 332 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DL TOTAL (I) | 412 364.00 | | | 412 364.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 614.00 | | | 256 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 978.00 | | | 768 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 826.00 | | 806 826.00 | 806 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 826.00 | | 806 826.00 | 806 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 994.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 714.00 | | | 852 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 509.00 | | | 755 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 075.00 | | 422 418.00 | 50 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 471 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | | 55 682.00 | 17 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 359 886.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 16 981.00 | 1 441.00 | 12 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 11 154.00 | 1 441.00 | 8 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 27 994.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 650.00 | | 650.00 | 125 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 650.00 | | 650.00 | 125 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 650.00 | 27 994.00 | 650.00 | 215 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 967.00 | 272 967.00 | 125 000.00 | 397 967.00 |
VW T.V.A. | 76 821.00 | 55 988.00 | 20 833.00 | 76 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 634.00 | 233 801.00 | 20 833.00 | 254 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
ST Autres comptes | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
YT Sous‐traitance | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
ZE Dividendes | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |