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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
AP Constructions | 322 635.00 | 312 210.00 | 10 425.00 | 322 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 633.00 | 154 975.00 | 49 658.00 | 204 633.00 |
AX Avances et acomptes | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 545.00 | 467 185.00 | 346 360.00 | 813 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BZ Autres créances | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CF Disponibilités | 8 041 455.00 | | 8 041 455.00 | 8 041 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 090.00 | | 8 132 090.00 | 8 132 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 635.00 | 467 185.00 | 8 478 450.00 | 8 945 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 422.00 | 9 385.00 | | 24 422.00 |
DG Autres réserves | 1 683.00 | 55 297.00 | | 1 683.00 |
DH Report à nouveau | | -22 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 678.00 | 163 728.00 | | 165 678.00 |
DL TOTAL (I) | 436 005.00 | 450 553.00 | | 436 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 182.00 | 47 476.00 | | 63 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | 18.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 8 996.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 919.00 | 356 708.00 | | 213 919.00 |
EA Autres dettes | 7 730 296.00 | 8 838 478.00 | | 7 730 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 445.00 | 9 251 677.00 | | 8 042 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 450.00 | 9 702 230.00 | | 8 478 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979 263.00 | 9 251 677.00 | | 7 979 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 452.00 | 453 974.00 | 2 256 426.00 | 1 802 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 452.00 | 453 974.00 | 2 256 426.00 | 1 802 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | 11 338.00 | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 12.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 12.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 171.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -159.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 44 948.00 | | 49 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 525.00 | 2 589 236.00 | | 2 281 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 848.00 | 2 425 508.00 | | 2 115 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 678.00 | 163 728.00 | | 165 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | 3 279.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 417.00 | | 40 639.00 | 779 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 511.00 | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 813 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 820.00 | | 40 639.00 | 517 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 188.00 | 18 996.00 | | 448 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 188.00 | 18 996.00 | | 448 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730 296.00 | 7 730 296.00 | | 7 730 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 182.00 | 22 510.00 | 40 672.00 | 63 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VW T.V.A. | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 445.00 | 8 001 773.00 | 40 672.00 | 8 042 445.00 |