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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 028.00 | 41.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 862 752.00 | 219 867.00 | 642 885.00 | 862 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 149.00 | 280 402.00 | 41 747.00 | 322 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 270.00 | 433 093.00 | 718 176.00 | 1 151 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BF Prêts | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 625.00 | 948 486.00 | 1 435 139.00 | 2 383 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 792.00 | 840.00 | 48 952.00 | 49 792.00 |
BZ Autres créances | 1 210 564.00 | | 1 210 564.00 | 1 210 564.00 |
CF Disponibilités | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 379.00 | 840.00 | 1 414 538.00 | 1 415 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 003.00 | 949 326.00 | 2 849 677.00 | 3 799 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 687.00 | 254.00 | 12 433.00 | 12 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 379 078.00 | 379 078.00 | | 379 078.00 |
DH Report à nouveau | 652 547.00 | 652 547.00 | | 652 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 155.00 | 689 944.00 | | 669 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 713.00 | 16 813.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 513.00 | 1 780 403.00 | | 1 756 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 700.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 260.00 | 268 311.00 | | 241 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 495.00 | 17 543.00 | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 455.00 | 308 161.00 | | 316 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 329.00 | 323 245.00 | | 276 329.00 |
EA Autres dettes | 231 905.00 | 233 177.00 | | 231 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | 1 170.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 164.00 | 1 152 306.00 | | 1 093 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 677.00 | 3 032 646.00 | | 2 849 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 243.00 | 944 279.00 | | 871 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 700.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 4 045 374.00 | | 4 045 374.00 | 4 045 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 581.00 | | 4 045 581.00 | 4 045 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 780.00 | 179 884.00 | | 374 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 293.00 | 5 843.00 | | 16 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 393.00 | 8 944.00 | | 19 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 10 868.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428.00 | 10 868.00 | | 7 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | -1 925.00 | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 260.00 | 268 311.00 | | 241 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 693.00 | 4 346 182.00 | | 4 610 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 538.00 | 3 656 238.00 | | 3 941 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 155.00 | 689 944.00 | | 669 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 045.00 | | 271 641.00 | 2 139 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 30 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 2 383 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 4 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 088.00 | 2 336 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | 1 566.00 | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 871.00 | | 257 388.00 | 2 097 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 994.00 | 145 768.00 | 17 118.00 | 808 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 2 280.00 | 2 240.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 007.00 | 143 233.00 | 14 878.00 | 805 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | 198.00 | 2 447.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 198.00 | 2 447.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 868.00 | 198.00 | 102 385.00 | 113 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 102 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 905.00 | 35 478.00 | 196 426.00 | 231 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 090.00 | 1 121 090.00 | | 1 121 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 269.00 | 1 283 597.00 | 30 672.00 | 1 314 269.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 669.00 | 871 243.00 | 196 426.00 | 1 067 669.00 |