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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 870.00 | 110 196.00 | 5 672.00 | 115 870.00 |
AH Fonds commercial | 418 549.00 | 315 362.00 | 103 187.00 | 418 549.00 |
AN Terrains | 128 312.00 | 42 476.00 | 85 836.00 | 128 312.00 |
AP Constructions | 1 099 502.00 | 656 460.00 | 443 042.00 | 1 099 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 536.00 | 912 195.00 | 180 341.00 | 1 092 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 338.00 | 935 887.00 | 133 451.00 | 1 069 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 625.00 | 2 972 576.00 | 1 034 048.00 | 4 006 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815 268.00 | | 815 268.00 | 815 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679 730.00 | 157 310.00 | 16 522 419.00 | 16 679 730.00 |
BZ Autres créances | 38 921 535.00 | | 38 921 535.00 | 38 921 535.00 |
CF Disponibilités | 521 401.00 | | 521 401.00 | 521 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 139 865.00 | 157 310.00 | 56 982 555.00 | 57 139 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 146 490.00 | 3 129 887.00 | 58 016 603.00 | 61 146 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 101.00 | 2 655 101.00 | | 2 655 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 986.00 | 1 550 825.00 | | 2 150 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 597.00 | 4 471 436.00 | | 5 071 597.00 |
DP Provisions pour risques | 566 785.00 | 538 449.00 | | 566 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 211.00 | 583 364.00 | | 537 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 996.00 | 1 121 813.00 | | 1 103 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 022.00 | 2 308 302.00 | | 1 958 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 669.00 | 8 993 316.00 | | 7 139 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006 196.00 | 9 677 375.00 | | 10 006 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 93 043.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 5 362 417.00 | 5 429 203.00 | | 5 362 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 349 870.00 | 23 185 531.00 | | 27 349 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 841 010.00 | 49 686 770.00 | | 51 841 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 016 603.00 | 55 280 018.00 | | 58 016 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
FG Production vendue services | 77 284 053.00 | 170 122.00 | 77 454 176.00 | 77 284 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 319 413.00 | 170 122.00 | 77 489 536.00 | 77 319 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 772 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 635 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 111 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 545.00 | |
GE Autres charges | | | 58 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 519 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | 2 361.00 | | 11 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 621.00 | 281 803.00 | | 285 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 881.00 | 284 164.00 | | 296 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 3 411.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 621.00 | 293 803.00 | | 285 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 353.00 | 297 214.00 | | 303 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -13 050.00 | | -6 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 415.00 | 440 958.00 | | 562 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 188.00 | 590 984.00 | | 747 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 284 924.00 | 72 551 434.00 | | 78 284 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 133 938.00 | 71 000 610.00 | | 76 133 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 986.00 | 1 550 825.00 | | 2 150 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 803.00 | | 236 280.00 | 3 781 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 458.00 | 4 006 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 458.00 | 3 389 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 207.00 | | 5 213.00 | 529 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 268.00 | | 224 878.00 | 3 176 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | 6 190.00 | 76 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 765.00 | 185 811.00 | | 2 786 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 078.00 | 4 480.00 | | 421 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 687.00 | 181 331.00 | | 2 365 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 813.00 | 365 166.00 | 382 983.00 | 1 121 813.00 |
6T Sur comptes clients | 106 396.00 | 54 424.00 | 3 510.00 | 106 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 396.00 | 54 424.00 | 3 510.00 | 106 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 209.00 | 419 590.00 | 386 493.00 | 1 228 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 970.00 | 114 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 621.00 | 271 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 669.00 | 7 139 669.00 | | 7 139 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052 527.00 | 3 052 527.00 | | 3 052 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721 121.00 | 1 721 121.00 | | 1 721 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 580.00 | 1 181 580.00 | | 1 181 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 349 870.00 | 27 349 870.00 | | 27 349 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
UX Autres créances clients | 16 495 542.00 | 16 495 542.00 | | 16 495 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
VB T. V. A. | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |
VC Groupe et associés | 35 738 039.00 | 35 738 039.00 | | 35 738 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 180 838.00 | 4 180 838.00 | | 4 180 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 614.00 | 2 570 614.00 | | 2 570 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 930.00 | 181 530.00 | 20 400.00 | 201 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885 712.00 | 55 782 795.00 | 102 917.00 | 55 885 712.00 |
VW T.V.A. | 4 891 374.00 | 4 891 374.00 | | 4 891 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 882 988.00 | 49 882 988.00 | | 49 882 988.00 |