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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 846.00 | 117 952.00 | 75 894.00 | 193 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 157.00 | 60 737.00 | 53 420.00 | 114 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 713.00 | 178 689.00 | 277 024.00 | 455 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 752.00 | 6 189.00 | 536 563.00 | 542 752.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 328 265.00 | | 328 265.00 | 328 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 769.00 | 6 189.00 | 940 580.00 | 946 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 481.00 | 184 878.00 | 1 217 603.00 | 1 402 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334.00 | 5 000.00 | | 5 334.00 |
DG Autres réserves | 322 733.00 | 158 841.00 | | 322 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 168.00 | 164 226.00 | | 77 168.00 |
DL TOTAL (I) | 458 575.00 | 381 407.00 | | 458 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 631.00 | 255 076.00 | | 99 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 10 602.00 | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 556.00 | 118 000.00 | | 126 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 815.00 | 508 847.00 | | 503 815.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 6 192.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 028.00 | 898 717.00 | | 759 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 603.00 | 1 312 259.00 | | 1 217 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 549.00 | 693 618.00 | | 706 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 313.00 | 97 797.00 | 2 572 109.00 | 2 474 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 313.00 | 97 797.00 | 2 572 109.00 | 2 474 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 055.00 | 31 589.00 | | 56 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 8 905.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 059.00 | 8 905.00 | | 42 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 127.00 | 7 193.00 | | 14 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 9 395.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 48 722.00 | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 469.00 | -39 817.00 | | 27 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 39 689.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 183.00 | 2 504 399.00 | | 2 677 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 015.00 | 2 340 173.00 | | 2 600 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 168.00 | 164 226.00 | | 77 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 633.00 | 28 604.00 | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 619.00 | | 38 494.00 | 462 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 399.00 | 455 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 399.00 | 308 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 954.00 | | 38 449.00 | 314 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | 45.00 | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 944.00 | 42 681.00 | 44 936.00 | 180 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 944.00 | 42 681.00 | 44 936.00 | 180 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
6T Sur comptes clients | 13 126.00 | | 6 937.00 | 13 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 126.00 | | 6 937.00 | 13 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 261.00 | | 39 072.00 | 45 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 167.00 | 236 167.00 | | 236 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 369.00 | 46 557.00 | 52 812.00 | 99 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 513.00 | 610 513.00 | | 610 513.00 |
VW T.V.A. | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 361.00 | 706 549.00 | 52 812.00 | 759 361.00 |