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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
AH Fonds commercial | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 223.00 | 28 921.00 | 3 302.00 | 32 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 047.00 | 20 256.00 | 4 791.00 | 25 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 668.00 | 63 891.00 | 59 777.00 | 123 668.00 |
BN En cours de production de biens | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 472.00 | | 227 472.00 | 227 472.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
CF Disponibilités | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 059.00 | | 524 059.00 | 524 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 728.00 | 63 891.00 | 583 837.00 | 647 728.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DH Report à nouveau | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 088.00 | 73 298.00 | | 118 088.00 |
DL TOTAL (I) | 337 145.00 | 249 057.00 | | 337 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 12 274.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 980.00 | 81 813.00 | | 109 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 45 905.00 | | 66 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 598.00 | 57 042.00 | | 63 598.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 711.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 692.00 | 197 745.00 | | 246 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 837.00 | 446 802.00 | | 583 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 712.00 | 127 460.00 | | 136 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 834.00 | | 3 835.00 | 119 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 435.00 | | 3 835.00 | 53 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 763.00 | 5 128.00 | | 58 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 049.00 | 5 128.00 | | 44 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 227 472.00 | 227 472.00 | | 227 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 117.00 | 243 787.00 | 1 330.00 | 245 117.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 692.00 | 136 712.00 | 109 980.00 | 246 692.00 |