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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 976.00 | 221 796.00 | 73 181.00 | 294 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 739.00 | 231 712.00 | 79 026.00 | 310 739.00 |
BT Marchandises | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 745.00 | | 491 745.00 | 491 745.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CF Disponibilités | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 166.00 | | 1 075 166.00 | 1 075 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 904.00 | 231 712.00 | 1 154 192.00 | 1 385 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 824.00 | 3 049.00 | | 27 824.00 |
DG Autres réserves | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 483.00 | 74 775.00 | | 106 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 706.00 | 2 192.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 608 213.00 | 552 217.00 | | 608 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 715.00 | 180 791.00 | | 168 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 114.00 | 401 193.00 | | 319 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 150.00 | 39 695.00 | | 58 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 979.00 | 621 679.00 | | 545 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 192.00 | 1 173 895.00 | | 1 154 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 979.00 | 621 679.00 | | 545 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 064.00 | | 4 275.00 | 316 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 310 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 302 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 627.00 | | 4 275.00 | 307 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 179.00 | 37 134.00 | 9 600.00 | 204 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 587.00 | 37 133.00 | 9 600.00 | 201 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 114.00 | 319 114.00 | | 319 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 491 745.00 | 491 745.00 | | 491 745.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 587.00 | 502 587.00 | | 502 587.00 |
VW T.V.A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 979.00 | 545 979.00 | | 545 979.00 |