| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AP Constructions | 180 834.00 | 145 472.00 | 35 362.00 | 180 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 960.00 | 480 349.00 | 105 611.00 | 585 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 320.00 | 403 263.00 | 104 056.00 | 507 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 167.00 | 1 033 224.00 | 354 943.00 | 1 388 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 360.00 | | 999 360.00 | 999 360.00 |
BZ Autres créances | 329 216.00 | | 329 216.00 | 329 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | 55 572.00 | 5 028.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 1 114 750.00 | | 1 114 750.00 | 1 114 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 186.00 | 55 572.00 | 2 828 614.00 | 2 884 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 353.00 | 1 088 796.00 | 3 183 557.00 | 4 272 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 210 790.00 | 210 790.00 | | 210 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 951.00 | 1 091 670.00 | | 1 093 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 554.00 | 2 281.00 | | 84 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 894.00 | 1 388 340.00 | | 1 472 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 933.00 | 516 610.00 | | 506 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 706.00 | 32 844.00 | | 77 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 421.00 | 379 825.00 | | 255 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 954.00 | 241 613.00 | | 244 954.00 |
EA Autres dettes | 625 648.00 | 172 392.00 | | 625 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 662.00 | 1 343 284.00 | | 1 710 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 557.00 | 2 731 624.00 | | 3 183 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 528.00 | | 473 528.00 | 473 528.00 |
FG Production vendue services | 3 563 032.00 | | 3 563 032.00 | 3 563 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 560.00 | | 4 036 560.00 | 4 036 560.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 077.00 | |
GE Autres charges | | | 74 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 133 500.00 | | 5 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 120 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 621.00 | 253 500.00 | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 19 536.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 19 536.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | 233 964.00 | | 12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | -1 718.00 | | 44 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 854.00 | 3 986 296.00 | | 4 402 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 300.00 | 3 984 015.00 | | 4 318 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 554.00 | 2 281.00 | | 84 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 370.00 | 81 799.00 | | 148 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 957.00 | 103 077.00 | 11 809.00 | 941 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 816.00 | 103 077.00 | 11 809.00 | 937 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 650.00 | 41 922.00 | | 13 650.00 |
6T Sur comptes clients | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 939.00 | 41 922.00 | 74 289.00 | 87 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 939.00 | 41 922.00 | 74 289.00 | 87 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 421.00 | 255 421.00 | | 255 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 648.00 | 625 648.00 | | 625 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 933.00 | 58 506.00 | 448 427.00 | 506 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 281.00 | 1 396 281.00 | | 1 396 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 195.00 | 1 396 281.00 | 109 913.00 | 1 506 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 662.00 | 1 262 235.00 | 448 427.00 | 1 710 662.00 |