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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 96 299.00 | 17 428.00 | 113 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 434 148.00 | | 12 434 148.00 | 12 434 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 597 218.00 | 100 461.00 | 12 496 757.00 | 12 597 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 813.00 | | 839 813.00 | 839 813.00 |
BZ Autres créances | 15 103 371.00 | | 15 103 371.00 | 15 103 371.00 |
CF Disponibilités | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 118 853.00 | | 16 118 853.00 | 16 118 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 716 072.00 | 100 461.00 | 28 615 610.00 | 28 716 072.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 485.00 | 3 168 485.00 | | 3 168 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 028.00 | 1 297 028.00 | | 1 297 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 848.00 | 316 848.00 | | 316 848.00 |
DG Autres réserves | 1 939 228.00 | 5 775 413.00 | | 1 939 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168 906.00 | 1 163 815.00 | | 20 168 906.00 |
DL TOTAL (I) | 26 890 496.00 | 11 721 590.00 | | 26 890 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 019.00 | 652 589.00 | | 331 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 526.00 | 74 400.00 | | 111 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 50 105.00 | | 56 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 285.00 | 1 001 734.00 | | 980 285.00 |
EA Autres dettes | 245 656.00 | 102 134.00 | | 245 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 114.00 | 1 880 964.00 | | 1 725 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 615 610.00 | 13 602 554.00 | | 28 615 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 226.00 | 1 475 677.00 | | 1 646 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 143.00 | | 3 922 143.00 | 3 922 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 143.00 | | 3 922 143.00 | 3 922 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 998 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 998 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 979 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 372 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 450.00 | 44 438.00 | | 50 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 535.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 8 646.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -8 646.00 | | -1 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 457.00 | 114 208.00 | | 198 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 971 464.00 | 4 550 122.00 | | 23 971 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 558.00 | 3 386 307.00 | | 3 802 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168 906.00 | 1 163 815.00 | | 20 168 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 595 418.00 | | 1 831.00 | 12 595 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 12 479 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 12 597 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | | 1 791.00 | 111 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479 319.00 | | 40.00 | 12 479 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 975.00 | 15 485.00 | | 84 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | 15 485.00 | | 80 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 526.00 | 32 638.00 | 78 888.00 | 111 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 539.00 | 338 539.00 | | 338 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 053.00 | 388 053.00 | | 388 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 343.00 | 180 343.00 | | 180 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 839 813.00 | | | 839 813.00 |
VB T. V. A. | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 019.00 | 331 019.00 | | 331 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
VP Divers | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 990 398.00 | 15 990 218.00 | 180.00 | 15 990 398.00 |
VW T.V.A. | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 114.00 | 1 646 226.00 | 78 888.00 | 1 725 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 553.00 | 74 059.00 | | 61 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 354.00 | 7 285.00 | | 22 354.00 |
ST Autres comptes | 598 109.00 | 574 082.00 | | 598 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 540.00 | 94 283.00 | | 101 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 863.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 639.00 | 25 386.00 | | 74 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 192.00 | 99 445.00 | | 136 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 058.00 | 693 693.00 | | 798 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 353.00 | 42 260.00 | | 55 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 726.00 | 676 514.00 | | 722 726.00 |