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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 941.00 | 959.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 300 160.00 | | 300 160.00 | 300 160.00 |
AP Constructions | 1 386 700.00 | 423 677.00 | 963 022.00 | 1 386 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 857.00 | 74 156.00 | 29 700.00 | 103 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 338.00 | 120 282.00 | 20 056.00 | 140 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 741.00 | 621 057.00 | 1 328 685.00 | 1 949 741.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541 990.00 | | 1 541 990.00 | 1 541 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 192.00 | 213 263.00 | 1 563 929.00 | 1 777 192.00 |
BZ Autres créances | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CF Disponibilités | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 077.00 | 213 263.00 | 3 401 814.00 | 3 615 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 819.00 | 834 320.00 | 4 730 499.00 | 5 564 819.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 441 031.00 | 1 382 549.00 | | 1 441 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 762.00 | 58 481.00 | | 76 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 040.00 | 1 481 277.00 | | 1 558 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 505.00 | 1 921 791.00 | | 1 364 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 189.00 | 430 728.00 | | 383 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 273.00 | 289 576.00 | | 409 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 890.00 | 668 356.00 | | 711 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 136.00 | 295 216.00 | | 282 136.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 29 689.00 | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 459.00 | 3 635 355.00 | | 3 172 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 499.00 | 5 116 632.00 | | 4 730 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 164.00 | 2 625 341.00 | | 2 603 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 326.00 | | | 342 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 839 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 488 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 169.00 | |
FM Production stockée | | | 520 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 168.00 | 3 503.00 | | 17 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | 3 503.00 | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 363.00 | 3 805.00 | | 29 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | 3 805.00 | | 37 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 892.00 | -302.00 | | -19 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 453.00 | 14 473.00 | | 28 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 199.00 | 1 783 763.00 | | 2 654 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 437.00 | 1 725 282.00 | | 2 577 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 762.00 | 58 481.00 | | 76 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 674.00 | 81 651.00 | | 76 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 703.00 | | 27 463.00 | 1 937 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 697.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 1 949 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 1 941 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 906.00 | | 27 463.00 | 1 921 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 746.00 | 72 039.00 | 7 728.00 | 556 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 222.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 026.00 | 70 817.00 | 7 728.00 | 555 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 890.00 | 711 890.00 | | 711 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 136.00 | 282 136.00 | | 282 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 505.00 | 1 204 483.00 | 125 280.00 | 1 364 505.00 |
VI Groupe et associés | 374 574.00 | 374 574.00 | | 374 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 192.00 | 1 777 192.00 | | 1 777 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 230.00 | 1 896 230.00 | | 1 896 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 186.00 | 2 603 164.00 | 125 280.00 | 2 763 186.00 |