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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AP Constructions | | | 4 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 645.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 486.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 136 946.00 | 182 945.00 | | 136 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | -45 999.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 172 935.00 | 145 386.00 | | 172 935.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 413.00 | 77 261.00 | | 60 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 8 789.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 19 433.00 | | 34 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 180.00 | 109 145.00 | | 151 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 552.00 | 217 569.00 | | 249 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 486.00 | 362 955.00 | | 422 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 313.00 | | 20 823.00 | 310 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 370.00 | 314 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 306 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 182.00 | | 13 831.00 | 309 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 6 992.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 446.00 | 43 622.00 | 14 947.00 | 179 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 833.00 | 43 622.00 | 14 947.00 | 178 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 286 807.00 | 286 807.00 | | 286 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 413.00 | 33 243.00 | 27 170.00 | 60 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 849.00 | 301 869.00 | 6 980.00 | 308 849.00 |
VW T.V.A. | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 552.00 | 222 382.00 | 27 170.00 | 249 552.00 |