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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 10 838.00 | 373.00 | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 622.00 | 96 664.00 | 80 958.00 | 177 622.00 |
AP Constructions | 116 418.00 | 82 407.00 | 34 011.00 | 116 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 994.00 | 385 681.00 | 39 313.00 | 424 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 403.00 | 55 381.00 | 45 021.00 | 100 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 235.00 | 630 971.00 | 225 264.00 | 856 235.00 |
BT Marchandises | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 379.00 | 241.00 | 336 138.00 | 336 379.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 241.00 | 241.00 | 965 000.00 | 965 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 476.00 | 631 212.00 | 1 190 264.00 | 1 821 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 722.00 | | | 690 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DL TOTAL (I) | 824 884.00 | | | 824 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 858.00 | | | 170 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
EA Autres dettes | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 264.00 | | | 1 190 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 503.00 | | 11 731.00 | 844 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 146.00 | | 11 668.00 | 630 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 64.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 020.00 | 105 950.00 | | 525 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 419.00 | 14 083.00 | | 93 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 601.00 | 91 867.00 | | 431 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 336 379.00 | 336 379.00 | | 336 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 711.00 | 27 175.00 | 27 536.00 | 54 711.00 |
VI Groupe et associés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 812.00 | 368 538.00 | 2 274.00 | 370 812.00 |
VW T.V.A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 380.00 | 337 844.00 | 27 536.00 | 365 380.00 |